上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露,又有“頂流”基金經(jīng)理的隱形重倉(cāng)股曝光。
謝治宇重倉(cāng)持有汽車電子細(xì)分龍頭聯(lián)創(chuàng)電子以及國(guó)內(nèi)工業(yè)不銹鋼管龍頭企業(yè)久立特材;蔡嵩松繼續(xù)重倉(cāng)持股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈股票,包括盛美上海、芯原股份-U等;周蔚文增持旅游消費(fèi)股,麗江股份獲重點(diǎn)增持;傅鵬博重點(diǎn)增倉(cāng)了物聯(lián)網(wǎng)模組頭部企業(yè)廣和通。
所謂“隱形重倉(cāng)股”,是指在基金的季報(bào)中沒(méi)有進(jìn)入前10大重倉(cāng)股之列,而在上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)告中,該基金則進(jìn)入了前10大流通股東之中。因季報(bào)只披露了基金重倉(cāng)的前十大股票,所以這些基金經(jīng)理的“心水股”的披露備受投資者關(guān)注。
謝治宇增倉(cāng)汽車電子細(xì)分龍頭
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聯(lián)創(chuàng)電子車載攝像頭業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),吸引了興全基金經(jīng)理謝治宇關(guān)注。
8月8日晚,聯(lián)創(chuàng)電子公布了半年報(bào),謝治宇管理的興全趨勢(shì)、興全合潤(rùn)均出現(xiàn)在前十大股東名單中,其中,興全趨勢(shì)2021年一季度新進(jìn)入公司前十大流通股東,持倉(cāng)2,702.22萬(wàn)股,二季度謝治宇增持869.99萬(wàn)股,持倉(cāng)股數(shù)增至3,572.22萬(wàn)股,持倉(cāng)市值達(dá)5.49億元,為公司第四大流通股東。
興全合潤(rùn)在2021年三季度新進(jìn)入公司前十大流通股東,但隨后在2021年四季度以及2022年一季度,謝治宇接連減持聯(lián)創(chuàng)電子持倉(cāng),今年一季度持倉(cāng)未變。
此外,聯(lián)創(chuàng)電子的前十大流通股東還出現(xiàn)了興全基金經(jīng)理董理,頭部私募高毅資產(chǎn)鄧曉峰的身影,董理管理的興全輕資產(chǎn)持倉(cāng)未變,而鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃進(jìn)行了增倉(cāng)、高毅曉峰2號(hào)致信基金則新進(jìn)前十大流通股東。
聯(lián)創(chuàng)電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的車載鏡頭和模組廠商,擁有模造玻璃-鏡頭-模組全產(chǎn)業(yè)鏈布局。鏡頭方面,公司掌握模造工藝,非球面玻璃鏡片產(chǎn)能全球第二,并在高清廣角工藝有深厚技術(shù)積累。模組方面,已獲得蔚來(lái)、BYD等客戶8MADAS模組定點(diǎn)。
據(jù)東吳證券研究,自動(dòng)駕駛滲透帶動(dòng)車載攝像頭量?jī)r(jià)齊升,量方面,單車平均用量將達(dá)到L3級(jí)別的8顆以及L4/L5級(jí)別的10顆以上;價(jià)方面,像素、探測(cè)距離、廣角等要求帶動(dòng)車載攝像頭全面升級(jí),驅(qū)動(dòng)車載攝像頭價(jià)值量提升。據(jù)我們測(cè)算,全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模2021年為84億美金,到2025年將增長(zhǎng)到186億美金,2021-2025年全球攝像頭市場(chǎng)規(guī)模CAGR將達(dá)22%。
東吳證券認(rèn)為,公司坐擁優(yōu)質(zhì)客戶,實(shí)現(xiàn)造車新勢(shì)力、ADAS方案商、Tier1、傳統(tǒng)車企等客戶的全覆蓋。車載攝像頭認(rèn)證壁壘高,周期長(zhǎng),優(yōu)質(zhì)客戶將為公司帶來(lái)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)疊加規(guī)模量產(chǎn)形成的成本優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)協(xié)同,夯實(shí)公司領(lǐng)先地位。外加公司資源傾斜與政府支持,車載光學(xué)業(yè)務(wù)放量可期。
謝治宇還重倉(cāng)持有國(guó)內(nèi)工業(yè)不銹鋼管龍頭企業(yè)久立特材,二季度期間,興全合宜、興全合潤(rùn)兩只基金持倉(cāng)久立特材倉(cāng)位未變。社保基金17052組合、101組合以及1106組合則進(jìn)行了大量增倉(cāng)。
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2021年不銹鋼管市場(chǎng)規(guī)模為147.9萬(wàn)噸左右,2018-2021年工業(yè)用不銹鋼管市場(chǎng)規(guī)模年均增速為8.7%。招商證券認(rèn)為,近兩年石化、煉焦等行業(yè)投資保持較高增速。同時(shí),俄烏局勢(shì)導(dǎo)致2022年國(guó)際原油、天然氣價(jià)格進(jìn)一步攀升,開(kāi)采需求有望增長(zhǎng)。因此,石油、天然氣的運(yùn)輸、開(kāi)采用管有較大增長(zhǎng)空間。
蔡嵩松重倉(cāng)持有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈股票
蔡嵩松憑借對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的重倉(cāng)而聞名,被外界稱為“半導(dǎo)體一哥”。
但也正是因?yàn)槠渲貍}(cāng)持有半導(dǎo)體行業(yè),導(dǎo)致其基金凈值隨著半導(dǎo)體板塊的波動(dòng)而波動(dòng)。業(yè)績(jī)好的時(shí)候“蔡經(jīng)理”,業(yè)績(jī)不好的時(shí)候,各種質(zhì)疑聲不斷,蔡嵩松恐怕已習(xí)慣了網(wǎng)友們對(duì)他的態(tài)度隨著業(yè)績(jī)變化而變化。上周五芯片股大爆發(fā),蔡嵩松管理的基金產(chǎn)品大幅回血。
近日,盛美上海、芯原股份-U披露半年報(bào),蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)以及諾安和鑫靈活配置混合均出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,其中,諾安成長(zhǎng)持有芯原股份-U倉(cāng)位未變、小幅增倉(cāng)盛美上海,而諾安和鑫靈活配置混合則對(duì)該兩股都進(jìn)行了加倉(cāng)。
諾安成長(zhǎng)的二季報(bào)顯示,基金前十大重倉(cāng)股為韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、中微公司、圣邦股份、三安光電、北京君正、滬硅產(chǎn)業(yè)-U、中芯國(guó)際。二季度期間,蔡嵩松增持了卓勝微、圣邦股份、北方華創(chuàng)等不少股票。
回顧二季度市場(chǎng),蔡嵩松認(rèn)為,二季度因?yàn)橐咔榈挠绊?,芯片行業(yè)最大的下游應(yīng)用消費(fèi)電子面臨較大壓力。進(jìn)入六月份跌幅有所收窄,但是依然沒(méi)有恢復(fù)到去年同期的正常水平。雖然某些品類在電動(dòng)車、新能源等下游拉動(dòng)下有結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì),但相比整個(gè)行業(yè)的疲軟杯水車薪。在宏觀環(huán)境相對(duì)友好的情況下,芯片板塊真正的獨(dú)立行情需要消費(fèi)電子出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的拐點(diǎn),而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)漸行漸近,但仍需觀察。另外,芯片設(shè)備材料板塊景氣度持續(xù)高企,中報(bào)同比預(yù)期接近翻倍增長(zhǎng),而板塊卻在情緒的影響下持續(xù)向下,基本面和股價(jià)出現(xiàn)了明顯的背離。
對(duì)于接下來(lái)的芯片板塊走勢(shì),蔡嵩松表示,短期看,行業(yè)供給和需求會(huì)受到一定程度的影響,但中長(zhǎng)期看,由科技創(chuàng)新帶來(lái)的行業(yè)景氣度不會(huì)輕易改變,另外,我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)最大的機(jī)會(huì)在國(guó)產(chǎn)替代,今年就是國(guó)產(chǎn)替代的元年。在這種時(shí)候,我們不應(yīng)該被當(dāng)前市場(chǎng)的下跌所影響,不應(yīng)該對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視而不見(jiàn)。
周蔚文看好旅游復(fù)蘇,崔宸龍?jiān)鰝}(cāng)英維克
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中歐基金的周蔚文作為公募基金的老將,其投資原則一是不被市場(chǎng)重視,但內(nèi)在質(zhì)素很好的公司;另一類則是相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展的公司。
最新公布的財(cái)報(bào)顯示,旅游相關(guān)股票獲周蔚文重點(diǎn)加倉(cāng)。麗江股份披露的半年報(bào)顯示,周蔚文管理的中歐精選靈活配置、中歐新趨勢(shì)、中歐新藍(lán)籌三只基金產(chǎn)品均出現(xiàn)在公司前十大股東名單中,中歐新趨勢(shì)、中歐新藍(lán)籌新進(jìn)成為公司前十大股東,而中歐精選靈活配置則減持了部分持倉(cāng)。
值得注意的是,2021年四季度,周蔚文管理的中歐精選靈活配置、中歐洞見(jiàn)一年持有、中歐新藍(lán)籌也曾重倉(cāng)持有麗江股份,但今年一季度,中歐洞見(jiàn)一年持有、中歐新藍(lán)籌從公司前十大股東名單中消失,中歐精選靈活配置也進(jìn)行了大幅砍倉(cāng)。
隨著疫情得到有效控制以及政策層面的支撐,不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)旅游業(yè)尤其是長(zhǎng)線游有望迎來(lái)復(fù)蘇。
山西證券表示,短期來(lái)看,局部地區(qū)疫情有抬頭趨勢(shì),三亞等旅游目的地防控形勢(shì)趨于嚴(yán)峻、影響暑期旅游市場(chǎng)恢復(fù),對(duì)熱門地區(qū)目的地旅游、離島免稅銷售有一定影響。中長(zhǎng)期來(lái)看,疫情控制情況以及新冠特效藥研發(fā)落地進(jìn)程決定行業(yè)企穩(wěn)反彈情況。
此外,系統(tǒng)溫控解決方案龍頭企業(yè)英維克也獲周蔚文重倉(cāng)持有,二季度末,周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒持有英維克1200萬(wàn)股,持股市值達(dá)2.97億元。
與此同時(shí),2021年的公募“雙料冠軍”, 前海開(kāi)源基金經(jīng)理崔宸龍也大量增倉(cāng)了英維克,其管理的前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)、前海開(kāi)源公用事業(yè)都出現(xiàn)在前十大流通股東名單中,其中,前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)二季度增持386.41萬(wàn)股,二季度末持股增至761.88萬(wàn)股,持股市值達(dá)1.88億元;前海開(kāi)源公用事業(yè)二季度增持227.77萬(wàn)股,期末持股增至688.73萬(wàn)股,持股市值達(dá)1.7億元。
傅鵬博重倉(cāng)物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭
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作為資深基金經(jīng)理,傅鵬博的持倉(cāng)動(dòng)向也備受市場(chǎng)關(guān)注。
廣和通8月8日晚披露了半年報(bào),公司前十大股東名單出現(xiàn)了傅鵬博的身影,二季度期間,傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值增持廣和通866.70萬(wàn)股,期末持股增至2,588.18萬(wàn)股,持股市值達(dá)6.86億元。
此前,江山歐派也曾出現(xiàn)傅鵬博的身影,但二季度期間,傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值減持了部分江山歐派持倉(cāng)。
此外,近期,金博股份發(fā)布《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》顯示,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值獲配金額高達(dá)7.4億元,獲配股數(shù)為277.35萬(wàn)股。
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的二季報(bào)顯示,傅鵬博已在第二季度加倉(cāng)了光伏和新能源領(lǐng)域個(gè)股,光伏個(gè)股通威股份、新能源車個(gè)股吉利汽車和半導(dǎo)體個(gè)股邁為股份成為睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合前十大重倉(cāng)股新增。
傅鵬博表示,疫情反復(fù)限制了國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇和居民支出意愿,疊加海外經(jīng)濟(jì)政策和地緣政治的不確定性,下半年經(jīng)濟(jì)能否恢復(fù)到合理增長(zhǎng)水平,需要增量政策的發(fā)力,地產(chǎn)和基建是可見(jiàn)的具體抓手。6月公布的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)刷新年內(nèi)新高,下半年防通脹也可能成為掣肘政策的變量。