短短不到兩個月時間暴漲5倍的中通客車終于還是踩了“急剎車”!
7月19日,中通客車股價早盤期間一度拉升至漲停,午后畫風突轉(zhuǎn),股價直線下跌,尾盤封跌停板,報22.89元/股。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,游資當日大舉出逃中通客車,賣一席位的華龍證券濟南經(jīng)十東路營業(yè)部是當日賣出中通客車最多的營業(yè)部,凈賣出額達1.6億元。
值得一提的是,當日收盤后,中信證券罕見發(fā)文提示風險,稱上市公司中通客車基本面目前沒有發(fā)生重大變化,股價短期內(nèi)上漲幅度較大,中信證券敬請各位投資者充分了解股票市場風險。此外,興業(yè)證券、中泰證券也發(fā)布了相關(guān)風險提示。
行情數(shù)據(jù)顯示,中通客車自5月13日以來股價由4.34元/股最高漲至27.97元/股,漲幅高達544%。從基本面看,公司2021年業(yè)績大幅虧損2.20億元,2022年上半年預計小幅盈利,扣非后凈利潤仍為負,股價上漲已嚴重脫離公司基本面。為維護市場秩序,保護投資者合法權(quán)益,深交所曾在每周監(jiān)管動態(tài)中公開對該股實施重點監(jiān)控,對存在異常交易行為的投資者嚴格采取自律監(jiān)管措施。此外,深交所曾向上市公司發(fā)送關(guān)注函,督促其充分披露相關(guān)信息,期間因股價異常波動公司兩次申請停牌核查,向市場提示交易風險。據(jù)接近監(jiān)管人士,深交所要求會員強化對頻繁參與炒作客戶的交易行為管理,引導其樹立風險意識、合規(guī)理性參與交易。
中信證券罕見發(fā)文提示風險
近期,A股汽車、抽水蓄能等題材炒作太瘋狂,專業(yè)機構(gòu)也看不下去了。
7月19日收盤后,中信證券在官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于“中通客車”交易風險提示。提示稱,上市公司“中通客車”基本面目前沒有發(fā)生重大變化,股價短期內(nèi)上漲幅度較大,中信證券敬請各位投資者充分了解股票市場風險。資本市場是受多方面因素影響的市場,公司股票價格可能受到宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、金融市場流動性、資本市場氛圍、投資者心理預期等多元因素影響。
中信證券提示,根據(jù)上市公司7月6日公告,“中通客車”(000957.SZ)產(chǎn)品以客車為主,用于核酸檢測的醫(yī)療專用車目前數(shù)量較少,不足以對公司業(yè)務發(fā)展及盈利能力產(chǎn)生重大影響。“中通客車”(000957.SZ)研發(fā)的太陽能增程式智能駕駛的客車,太陽能可做為輔助電源使用,目前僅開發(fā)出樣車,該項技術(shù)未商業(yè)化。
同時,中信證券再次提醒廣大投資者應充分了解股票市場風險,注意二級市場市場交易風險,理性投資,提高風險意識,切莫盲目跟風炒作。
券商一哥親自發(fā)文提醒投資者炒作風險,這在歷史上比較罕見。近年來,當部分股票股價被爆炒時,中信證券一般會通過發(fā)布相關(guān)研報提示風險,但在官網(wǎng)上發(fā)布風險提示較為少見。
例如,今年6月中旬,港股新東方在線持續(xù)被爆炒,短短幾個交易日翻了10倍,中信證券隨后發(fā)布了一篇新東方在線的研報。中信證券指出,東方甄選在平臺流量扶持下有望延續(xù)勢能,結(jié)合其粉絲特點和公司運營能力(內(nèi)容、團隊、供應鏈等),東方甄選運營具備持續(xù)性,長期有望站穩(wěn)抖音平臺頭部直播間。短期的爆紅帶動公司股價強勁反彈,建議進一步跟蹤驗證其運營和流量趨勢的穩(wěn)定性。
但在研報的風險提示中,中信證券提醒投資者公司短期因業(yè)務出現(xiàn)拐點、股價自底部上漲較多,存在回落風險;公司業(yè)務拐點初顯,需要時間以證明穩(wěn)定性;當前公司市場關(guān)注度極高,需要關(guān)注日度GMV波動對短期股價影響;公司在供應鏈管理能力方面尚需積累和驗證;直播電商和教育行業(yè)政策變化風險;直播電商業(yè)務流量下滑或流量成本上升的風險;主播團隊流失導致流量流失的風險;產(chǎn)品質(zhì)量或品控問題導致的聲譽風險;培訓業(yè)務招生不及預期風險等。
給出“賣出”評級也是中信證券提示風險的一種方式。2019年2月至3月,中國人保接連漲停,引起市場的廣泛關(guān)注。但就在中國人保股價屢創(chuàng)佳績的同時,中信證券的一紙“賣出”評級,直接澆滅了市場的炒作熱情,隨后,中國人保股價大幅震蕩并不斷走低。
除了中信證券以外,記者注意到,興業(yè)證券、中泰證券也在官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于“中通客車”的交易風險提示。
5倍妖股如何煉成?
憑借著核酸檢測車、“國企改革”等概念的加持,中通客車股價接連飆漲。數(shù)據(jù)顯示,自5月13日開啟暴增模式以來,至7月19日盤中最高價,中通客車短短不到兩個月時間累積漲幅超5倍。
值得注意的是,把中通客車吹上風口的核酸檢測車,并不是其最新推出的產(chǎn)品。據(jù)中通客車官網(wǎng),早在2020年11月,中通客車就推出了核酸檢測車。
5月6日,中通客車表示其在五一期間,一次性交付了18輛核酸檢測車,系首次交付。
5月13日,國家衛(wèi)健委在國務院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上提出,在大城市建立步行15分鐘核酸“采樣圈”。核酸檢測車概念隨即被引燃,中通客車股價接連漲停。
中通客車股價接連暴漲吸引了交易所關(guān)注,公司在回復交易所問詢函中提到核酸檢測車相關(guān)情況。中通客車稱,公司1-4月份累計銷售核酸檢測車20臺,收入6170.97萬,該產(chǎn)品收入占公司營業(yè)收入比例5.39%;以銷定產(chǎn),無庫存。截至5月30日核酸檢測車在手訂單18臺,預計收入4578萬元。也就是說,目前中通客車已披露的核酸檢測車數(shù)量僅為38臺。
中通客車多次表示,核酸檢測車數(shù)量較少,該業(yè)務不足以對公司業(yè)務發(fā)展及盈利能力產(chǎn)生重大影響。
此外,深交所曾在每周監(jiān)管動態(tài)中公開對該股實施重點監(jiān)控,對存在異常交易行為的投資者嚴格采取自律監(jiān)管措施。
但這并不妨礙資本對中通客車股價炒作,事實上,中通客車股價暴漲后曾兩次停牌核查,但都沒起到對投機降溫的效果,股票復牌后,中通客車股價繼續(xù)走高,并不斷創(chuàng)下階段新高。
股價被爆炒的背后,公司業(yè)績卻多年表現(xiàn)疲軟。2019年、2020年和2021年,中通客車業(yè)績持續(xù)走低,分別實現(xiàn)營業(yè)收入67.41億元、44.08億元和45.87億元,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.33億元、0.24億元和-2.20億元。
7月9日,公司發(fā)布上半年業(yè)績預告,預計歸屬于上市公司股東的凈利潤2000萬元~2500萬元,扭虧為盈。
公司表示,上半年業(yè)績扭虧為盈主要因為:一是公司調(diào)整市場與產(chǎn)品結(jié)構(gòu),大中型客車銷量增加,產(chǎn)品毛利率提升;二是本期處置新疆中通客車有限公司股權(quán)影響利潤增加。
對于市場熱炒的“核酸檢測車”,公司只字未提,由此也可見,其對公司上半年業(yè)績影響微不足道。
第二大股東高位套現(xiàn)
公司股價接連暴漲后,中通客車第二大股東高位減持套現(xiàn)。
5月31日晚,中通客車發(fā)布公告稱,收到持股5%以上股東山東國投出具的《關(guān)于減持股份計劃的告知函》,擬自減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價交易方式減持中通客車股份不超過1180萬股,占上市公司總股本的1.99%。
截至今年一季度末,山東國投共持有中通客車股份1.12億股,占總股本的18.96%,為公司第二大股東。山東國投表示,這次減持的原因是經(jīng)營發(fā)展的需要。
減持計劃發(fā)布后,山東國投并沒有立刻減持,直到7月16日,公司發(fā)布公告稱,山東國投的減持計劃正式開始實施。山東國投在7月12 日至7 月 15 日期間通過集中競價交易減持中通客車股份592.9萬股,占上市公司總股本的1%。按照7月12日至7月15日的均價21.57元計算,山東國投減持金額達1.28億元。
7月18日晚,中通客車再發(fā)布公告,山東國投于7月18日通過集中競價交易減持中通客車股份592.9萬股,占上市公司總股本的1%。按照7月18日的均價24.8元計算,山東國投減持金額為1.47億元。
7月19日晚,中通客車又發(fā)公告,山東國投于7月19日繼續(xù)通過集中競價交易減持中通客車股份592.9萬股,占上市公司總股本的1%。按照7月19日的均價25.37元計算,該部分減持股份參考市值達1.5億元。
第二大股東趁熱減持,散戶卻接棒狂炒。公司近期披露的數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,公司股東戶數(shù)達16.36萬戶,相比此前4.5萬戶左右明顯增加。
這在龍虎榜數(shù)據(jù)中也有跡可循,據(jù)統(tǒng)計,自中通客車股價被爆炒后,東方財富證券拉薩營業(yè)部頻繁出現(xiàn)在買賣前五大席位中,其中,東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部出現(xiàn)了22次,東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部出現(xiàn)了20次,東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部也出現(xiàn)了18次。
東方財富證券拉薩營業(yè)部之所以被市場認為是散戶交易集中營,主要因為眾多散戶投資者在東方財富網(wǎng)上開戶時,都會被分到一個叫“東方財富拉薩營業(yè)部”的營業(yè)部,而這些散戶的操作往往比較兇猛,且數(shù)量龐大。
股價被爆炒后,游資瘋狂出逃。7月19日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,賣一席位的華龍證券濟南經(jīng)十東路營業(yè)部1.63億元,買入部分幾乎可以忽略不計。賣二席位的國聯(lián)證券上海分公司同樣也賣出0.73億元,幾乎沒有買入。