此前的市場(chǎng)猜測(cè)得到印證,巴菲特持股14年來(lái)首次減持了比亞迪。
8月30日,港交所文件顯示,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪H股,平均價(jià)格277.1016港元/股,以此計(jì)算這筆減持套現(xiàn)近3.69億港元。
實(shí)際上,巴菲特減持的并不止133萬(wàn)股。據(jù)港交所數(shù)據(jù),8月24日,伯克希爾哈撒韋持有的股份數(shù)量降至2.19億股,占已發(fā)行的有投票權(quán)的股份比例降至19.92%。而在比亞迪半年報(bào)中,截至6月30日,伯克希爾哈撒韋持股數(shù)量仍為2.25億股。這意味著在兩個(gè)月內(nèi),伯克希爾哈撒韋實(shí)際累計(jì)減持了628.1萬(wàn)股。
根據(jù)港交所披露易規(guī)定,大股東增減持股票只有橫跨某個(gè)整數(shù)百分比時(shí),才需要作出披露。這也是為何上述文件中只披露了133萬(wàn)股這筆減持的原因。
這批減持此前已有征兆。7月12日的港交所文件顯示,花旗銀行持有比亞迪的股份增加了2.25億股,最終持股達(dá)到3.89億股。由于這部分增量與伯克希爾哈撒韋彼時(shí)的持股一致,市場(chǎng)猜測(cè)巴菲特將其持有的比亞迪股份轉(zhuǎn)讓給了花旗銀行,是在為減持做準(zhǔn)備。傳聞導(dǎo)致當(dāng)日比亞迪A股跌4.72%;港股大跌11.93%。
當(dāng)時(shí)比亞迪否認(rèn)了減持傳聞,并稱根據(jù)香港聯(lián)交所及證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則,大股東減持需進(jìn)行權(quán)益申報(bào),香港聯(lián)交所權(quán)益披露平臺(tái)未顯示減持信息。
但現(xiàn)在看來(lái),巴菲特確實(shí)出現(xiàn)了減持動(dòng)作。市場(chǎng)還擔(dān)心后續(xù)會(huì)有更多減持。受此影響,8月30日晚間比亞迪ADR已經(jīng)跌超8%。
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巴菲特在比亞迪的投資已經(jīng)收獲頗豐。早在2008年9月,巴菲特通過(guò)伯克希爾哈撒韋以8港元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)2.25億股比亞迪H股,耗資約18億港元。按照最新263港元/股的收盤價(jià),巴菲特持倉(cāng)增值已近33倍,現(xiàn)有的2.19億股價(jià)值達(dá)576億港元。
伯克希爾哈撒韋在剛剛過(guò)去的二季度出現(xiàn)虧損。財(cái)報(bào)顯示,公司二季度歸屬于股東的凈虧損為 438 億美元,去年同期為凈利潤(rùn) 280.94 億美元。這歸咎于公司二季度在投資和衍生品方面出現(xiàn)了 530 億美元的虧損,其中包括蘋果公司、美國(guó)銀行和美國(guó)運(yùn)通公司三大持股的跌幅超過(guò) 21%,而去年同期這項(xiàng)科目為收益 273.94 億美元。
在新能源車熱銷拉動(dòng)下,比亞迪則處在業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)期。半年報(bào)顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1506.07億元,同比增長(zhǎng)65.71%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35.95億元,同比增長(zhǎng)206.35%。這一成績(jī)創(chuàng)下歷年同期新高,并且凈利潤(rùn)已超過(guò)了去年全年。7月比亞迪新能源車銷售16.25萬(wàn)輛,再度刷新記錄。
汽車相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為比亞迪主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力,這部分營(yíng)收占比由去年同期的52.2%提升至72.55%;而手機(jī)部件相關(guān)業(yè)務(wù)雖然營(yíng)收下滑,但對(duì)總體業(yè)績(jī)的影響逐漸減小。
在上半年原材料價(jià)格高漲的壓力下,比亞迪的毛利率仍略受影響。上半年汽車相關(guān)產(chǎn)品毛利率為16.3%,同比下滑1.73個(gè)百分點(diǎn)。
隨著提價(jià)傳導(dǎo)成本壓力,市場(chǎng)預(yù)計(jì)比亞迪盈利能力有望改善。東吳證券預(yù)計(jì),比亞迪二季度單車盈利提升至6000元,下半年有望進(jìn)一步提升至7000-8000元,全年單車?yán)麧?rùn)近6000元,同增近2倍。預(yù)計(jì)全年銷量超過(guò)170萬(wàn)輛。
值得注意的是,伴隨著越來(lái)越多車型密集上市,下半年的新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。比亞迪則將目光投向海外市場(chǎng),近期相繼宣布進(jìn)軍日本、德國(guó)、瑞典等國(guó)家。