在機(jī)構(gòu)看來,軍工行業(yè)景氣度與資金配置持續(xù)向上,估值仍有提升空間。
央行下調(diào)兩類再貸款利率
從多個(gè)信源了解到,支農(nóng)、支小再貸款自2021年12月7日起下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),下調(diào)后3個(gè)月、6個(gè)月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。
這是時(shí)隔一年多人民銀行再度下調(diào)支農(nóng)、支小再貸款利率。2020年7月,央行彼時(shí)下調(diào)支農(nóng)、支小再貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)。不過,有觀點(diǎn)認(rèn)為,支農(nóng)、支小再貸款利率的下調(diào)并不能看作是政策利率“降息”。
光大證券首席固定收益分析師張旭曾表示,MLF利率既是央行操作工具的利率,也是貨幣政策的操作目標(biāo),還是LPR的組成部分。因此,在觀察政策取向時(shí)我們首先應(yīng)關(guān)注該利率是否出現(xiàn)了變化,而不是再貸款利率。
建設(shè)工業(yè)借道上市,西儀股份連續(xù)漲停
今日早盤,西儀股份再次漲停,開盤時(shí)漲停板封單高達(dá)607.5萬手,約合資金61.2億元,比公司市值高出2倍有余。這意味著即便公司持有者全部拋售,封單照樣可以接住,側(cè)面反映出市場(chǎng)資金對(duì)其青睞程度。由于周末釋放的重組利好刺激,本周一該股已經(jīng)錄得一字漲停板,最新股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高。
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12月3日晚間,西儀股份披露重組預(yù)案,公司擬向兵器裝備集團(tuán)購(gòu)買其持有的重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“建設(shè)工業(yè)”)100%股權(quán),并募集配套資金。公告披露,建設(shè)工業(yè)前身為1889年張之洞創(chuàng)建的被譽(yù)為“民族工業(yè)搖籃”的湖北槍炮廠,1914年改名為“漢陽(yáng)兵工廠”,是我國(guó)近代24家軍工企業(yè)之一。公告顯示,建設(shè)工業(yè)以軍品業(yè)務(wù)為核心,現(xiàn)已成為世界先進(jìn)、亞洲最大的槍械類輕武器應(yīng)用研究與制造基地。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,隨著建設(shè)工業(yè)借道西儀股份上市,中國(guó)兵器集團(tuán)下屬A股上市公司拓展至8家,除華強(qiáng)科技和西儀股份之外,還包括長(zhǎng)安汽車、保變電氣、江鈴汽車、湖南天雁、東安動(dòng)力、中光學(xué)等。湖南天雁今日早間同樣再次漲停,該股與西儀股份近2日走勢(shì)保持一致,目前錄得2個(gè)漲停板。
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年內(nèi)多只軍工細(xì)分龍頭創(chuàng)新高
近期多家券商機(jī)構(gòu)透露出對(duì)軍工板塊的青睞。廣發(fā)證券12月5日在研報(bào)指出,頂層政策強(qiáng)調(diào)富國(guó)與強(qiáng)軍的統(tǒng)一,長(zhǎng)期看軍工發(fā)展基石較為穩(wěn)健。復(fù)盤美國(guó),軍品放量,疊加軍方不斷追求性能更佳的裝備帶來的升級(jí)換代、單價(jià)提升空間,以飛機(jī)為例約占武器系統(tǒng)總壽命周期成本的60%-70%的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)空間,及中長(zhǎng)期軍貿(mào)、商用航空航天的空間亦值得期待。
安信證券12月6日研報(bào)指出,軍工行業(yè)景氣度與資金配置持續(xù)向上,估值仍有提升空間。一方面,軍工業(yè)績(jī)增速居前,行業(yè)景氣度持續(xù)兌現(xiàn),十四五有望維持高增速。另一方面,軍工持倉(cāng)市值及占比創(chuàng)近年新高,主動(dòng)配置持續(xù)向上。此外,多數(shù)標(biāo)的估值已回歸至合理范圍,且估值與業(yè)績(jī)?cè)鏊偃韵嗥ヅ洹?/p>
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來已有76只軍工概念股創(chuàng)下歷史新高。整體來看,軍工細(xì)分領(lǐng)域龍頭股普遍表現(xiàn)較好,如中航光電、中航機(jī)電、鴻遠(yuǎn)電子、西部超導(dǎo)、中航重機(jī)等。就在昨日,就有菲利華、中航光電、中航機(jī)電、偉星股份等4股創(chuàng)新高。
軍工細(xì)分領(lǐng)域龍頭正是機(jī)構(gòu)扎堆重倉(cāng)的對(duì)象。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今年三季度末,軍工概念合計(jì)獲得5531家機(jī)構(gòu)持倉(cāng)。北方華創(chuàng)、紫光國(guó)微、三一重工、中航光電、振華科技等均獲超百家機(jī)構(gòu)持倉(cāng)。
43只高增長(zhǎng)概念股機(jī)構(gòu)扎堆關(guān)注
從券商機(jī)構(gòu)的研報(bào)數(shù)據(jù)來看,92只軍工概念股獲得5家以上券商積極型評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的大部分為機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的股票,如北方華創(chuàng)、紫光國(guó)微、三一重工、中航沈飛、光威復(fù)材等,共有超20份研報(bào)對(duì)其年度業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有43只軍工概念股獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今后三年凈利潤(rùn)增速均超30%。預(yù)測(cè)增速均值最高的前五只股票分別是四維圖新、奇安信-U、雅化集團(tuán)、光力科技、紫光國(guó)微。按照成交均價(jià)粗略計(jì)算,11月以來,這些股票合計(jì)獲得北上資金增持31億元,其中紫光國(guó)微、北方華創(chuàng)、宏達(dá)電子、億嘉和、北摩高科、三角防務(wù)等6股獲增持超2億元。
文章來源:數(shù)據(jù)寶