6月7日,招商招悅純債債券型證券投資基金(下稱“招商招悅純債基金”)發(fā)布公告稱,以6月1日為基準(zhǔn)日進(jìn)行分紅。
公告顯示,截至基準(zhǔn)日,招商招悅純債基金A份額和C份額的凈值分別為1.0773元和1.0729元,可供分配利潤(rùn)分別為1.62億元和16.97萬(wàn)元,分紅方案均為0.45元/10份基金份額。
招商招悅純債基金成立于2016年8月,截至2022年一季度末A份額的規(guī)模為31.77億元,截至目前A份額成立以來(lái)的回報(bào)率超過(guò)了30%