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打新族“雙十一”福利來了:選項可不少,中簽率還不低!
來源:上海證券報  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-11-11 10:13:39

文 孫忠  

  打新族的“雙十一”選項,今年有點扎堆!

  在月初新股頻頻破發(fā)后,轉(zhuǎn)債打新熱情反而高漲。隨著近期可轉(zhuǎn)債新券快速發(fā)行,11月份打新參與戶數(shù)也節(jié)節(jié)走高,最新數(shù)據(jù)已經(jīng)突破千萬戶,距離歷史新高僅僅一步之遙。

  對于打新族來說,可轉(zhuǎn)債市場的“雙十一”貨架可謂豐富:三只新券同時啟動申購,這也是今年最為密集的申購日。

  這三只標(biāo)的是蘇租轉(zhuǎn)債、麒麟轉(zhuǎn)債、設(shè)研轉(zhuǎn)債,值得注意的是,三券最新轉(zhuǎn)股價值均超過了面值!

  單月新增80萬戶

  與近期市場對新股打新的謹慎不同的是,轉(zhuǎn)債市場依舊是熱情高漲,延續(xù)了下半年以來火熱的狀態(tài)。

  從上市情況看,可轉(zhuǎn)債新券上市首日漲幅可觀,下半年僅僅有一個案例首日收盤價低于110元。即便正股表現(xiàn)不佳,但是在多方資金涌入背景下,二級市場轉(zhuǎn)債水漲船高,下半年尚未出現(xiàn)破發(fā)案例。

  這也造成了新券發(fā)行參與度的提升。

  從打新戶數(shù)看,步入11月后,打新戶數(shù)節(jié)節(jié)攀升。11月1日僅僅有943萬戶,但隨著新券加碼發(fā)行,近期參與熱度陡然提速。近日的山玻轉(zhuǎn)債和皖天轉(zhuǎn)債打新戶數(shù)已經(jīng)超過了1020萬戶。轉(zhuǎn)債個券打新戶數(shù)在十一月增幅便已經(jīng)近80萬戶。

  而同期新股個股打新戶數(shù)已經(jīng)從頂峰的1700萬戶降至1300萬戶。

  11月11日對于今年的轉(zhuǎn)債市場而言,非同一般。因為這天三只新券即將同日網(wǎng)上發(fā)行,也是轉(zhuǎn)債市場首個最忙碌的打新日。

  不少機構(gòu)預(yù)期,11日申購有望繼續(xù)維持高位。

  罕見轉(zhuǎn)股價值集體超過面值

  11日發(fā)行的三只轉(zhuǎn)債分別是江蘇租賃(5.200-0.31-5.63%)發(fā)行的50億元蘇租轉(zhuǎn)債、森麒麟(35.700-0.81-2.22%)發(fā)行的21.99億元麒麟轉(zhuǎn)債,以及設(shè)研院(11.120-0.13-1.16%)發(fā)行的3.76億元設(shè)研轉(zhuǎn)債,三只正股股價均超過轉(zhuǎn)股價。換言之,目前三只轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價值是超過面值的。

  以麒麟轉(zhuǎn)債為例,其轉(zhuǎn)股價34.85元/股,最新公司股價為36.51元,最新轉(zhuǎn)股價值為104.7元。

  森麒麟成立于2007 年,公司產(chǎn)品覆蓋乘用車胎、輕卡輪胎及特種輪胎三大系列。公司的主要業(yè)務(wù)貢獻為乘用車輪胎,且毛利率保持穩(wěn)定,2020年所有輪胎品類綜合毛利率為33.77%。公司在高端領(lǐng)域有長期的研發(fā)積累,是國內(nèi)為數(shù)不多能生產(chǎn)航空輪胎的企業(yè)。目前全球航空輪胎生產(chǎn)企業(yè)僅十余家,其中民用航空輪胎市場份額主要由米其林、普利司通、固特異等企業(yè)壟斷。

  國泰君安(17.1400.090.53%)證券認為,考慮到公司資質(zhì)較好,下游汽車行業(yè)保持高景氣,且轉(zhuǎn)債平價較高,保守預(yù)計麒麟轉(zhuǎn)債上市首日的轉(zhuǎn)股溢價率區(qū)間為10%至15%,價格為119至124元,建議積極申購。

  江蘇租賃是國內(nèi)唯一上市的大型金融租賃公司。此次蘇租轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模50億元,債項與主體評級為AAA/AAA級。

  天風(fēng)證券(3.9800.020.51%)表示,根據(jù)現(xiàn)階段市場打新收益與環(huán)境來預(yù)測,首日配售規(guī)模預(yù)計在63%左右。剩余網(wǎng)上申購新債規(guī)模為18.50億元,因單戶申購上限為100萬元。假設(shè)網(wǎng)上申購賬戶數(shù)量介于850-950萬戶,預(yù)計中簽率在0.0195%-0.0218%左右。

  這意味著整體看,此次蘇租轉(zhuǎn)債中簽率會遠遠好于一般品種,有望超過“十中一”的概率。

  天風(fēng)證券認為,蘇租轉(zhuǎn)債規(guī)模較大,債底保護較高,平價高于面值,市場或給予16%的溢價,預(yù)計上市價格為119元左右,建議積極參與新債申購。

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