科達(dá)潔能(600499)6月2日晚公告稱,近期有媒體的報(bào)道表述容易誤導(dǎo)投資者認(rèn)為公司可能存在“存貸雙高”等造假行為,公司對(duì)所謂的“存貸雙高”問(wèn)題作出說(shuō)明。
科達(dá)潔能介紹,經(jīng)公司董事、股東大會(huì)審議并經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通過(guò),公司于2017年11月30日通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金總額12億元,扣除相關(guān)費(fèi)用后募集資金余額為11.86億元。截至2017年12月31日,募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金5億元后,募集資金賬戶余額4.96億元;2018年12月31日,募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金4.5億元后,募集資金賬戶余額4.29億元。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則,公司向銀行申請(qǐng)貸款、開(kāi)具承兌匯票及保函等業(yè)務(wù)之前,需向銀行存放一定的保證金,即受限資金。因?yàn)榇嬖谏鲜龃箢~募集資金和受限資金,公司貨幣資金總額逐年增長(zhǎng)。
公司表示,扣除募集資金和受限資金后,公司日常經(jīng)營(yíng)性貨幣資金處于合理范圍,而扣除募集資金補(bǔ)流部分后,可用于償還貸款的余額十分有限。
此外,2016年至2018年間,公司陸續(xù)對(duì)外投資設(shè)立的公司有海外肯尼亞、加納、坦桑尼亞、印度、土耳其等公司,同時(shí)公司斥資13.4億元陸續(xù)收購(gòu)青海鹽湖佛照藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司43.58%的股權(quán)。隨著上述投資規(guī)模的擴(kuò)大和資金需求的增多,公司銀行貸款余額逐年增長(zhǎng)。基于此,公司的銀行貸款等相關(guān)負(fù)債隨之增長(zhǎng)。