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長春高新閃崩跌停 去年11月剛加倉的葛蘭有點受傷 醫(yī)藥板塊能買了嗎?
來源:界面新聞  作者:喬民  發(fā)布時間:2022-01-19 21:17:59

 

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  今日,受到廣東省藥品交易中心發(fā)布的“集采通知”,有東北藥茅之稱的長春高新閃崩跌停。

  受到該利空消息影響,今日醫(yī)藥板塊大跌,中證全指醫(yī)療器械指數(shù)跌幅達(dá)4.7%。

  對于持有醫(yī)藥主題基金的基民來說,更擔(dān)心的則是長春高新是否會拖累基金凈值。自去年2月份,隨著“喝酒吃藥”抱團(tuán)股行情的結(jié)束,長春高新的股價也從最高價522.2元跌到了今日的227.6元,創(chuàng)出近2年來的新低。

  圖:長春高新股價走勢圖

  作為目前資產(chǎn)管理規(guī)模逼近千億的權(quán)益類基金經(jīng)理,葛蘭一直是長春高新的“忠實粉絲”。去年年中,中歐醫(yī)療健康最多時持有的長春高新高達(dá)621萬股。去年第三季度,中歐醫(yī)療健康一度減持至509萬股。但是,去年11月26日公布的公司回購股份事項前十大股東名單顯示,截至11月23日,中歐醫(yī)療健康混合再次加倉長春高新,并持有551萬股。

  表:去年11月23日公布的前十大流通股東明細(xì),來源:界面新聞研究部

  自去年年末的“集中帶量采購”密集實施以來,中歐醫(yī)療健康的重倉股“雷聲滾滾”,被基民稱為“精準(zhǔn)爆破”。

  2021年,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新均表現(xiàn)不佳,全年收益率分別為-6.55%、-7.9%。從前十大重倉股來看,葛蘭持有的通策醫(yī)療(600763.SH)、智飛生物(300122.SZ)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)在2021年均出現(xiàn)較大下跌,跌幅均在10%以上,其中通策醫(yī)療去年以來的跌幅超過26%。

  不過,雖然業(yè)績表現(xiàn)不佳,但投資者仍在不斷涌入,該基金的規(guī)模從2020年末的232.43億元增至2021年三季度末的634.4億元,三個季度內(nèi)增長近2倍。這只基金的規(guī)模增長也使得葛蘭的管理規(guī)模逼近千億。

  對此,葛蘭在三季報中表示,基金仍維持在高倉位運作,在長期看好的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)、高質(zhì)量仿制藥的龍頭企業(yè)等方向進(jìn)行了著重布局。

  天弘醫(yī)療健康基金經(jīng)理劉盟盟表示,過去三年,不僅是醫(yī)藥,包括消費、制造業(yè)等行業(yè)的核心資產(chǎn)都經(jīng)歷了一個估值大幅擴(kuò)張的過程。尤其是去年,在新冠疫情之后,醫(yī)藥板塊全年都是全市場的一個熱門主題,醫(yī)藥指數(shù)出現(xiàn)較大的漲幅。然而,市值由業(yè)績和估值共同決定,事實上醫(yī)藥板塊出現(xiàn)了估值提前透支的情況,2021年轉(zhuǎn)向弱勢是需要有業(yè)績來消化估值。隨著2021年經(jīng)歷了醫(yī)藥行業(yè)政策的密集出臺期,對投資造成了很大影響,另外,市2021年新能源板塊的崛起也抽走了一部分資金,這些均是醫(yī)藥板塊出現(xiàn)弱勢的原因。

  今年醫(yī)藥板塊將會如何變化?匯添富基金經(jīng)理鄭磊在年度策略會上表示,長期視角來看,決定一個行業(yè)長期發(fā)展的關(guān)鍵因素是人口和制度。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口紅利發(fā)展背景下,消費升級趨勢不可逆,消費升級下的醫(yī)療服務(wù)和其他消費品升級等方面將會不斷涌現(xiàn)機(jī)會。在經(jīng)過2021年的消化之后,2022年,醫(yī)藥板塊整體將會具備更好的估值性價比,很多賽道都具備很強(qiáng)的比較優(yōu)勢,因此較為值得期待。


文章來源:界面新聞
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