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游資力捧海南椰島18天翻一倍 真正隱憂在哪里?
來(lái)源:證券市場(chǎng)紅周刊  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-06-15 10:11:36

 

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最新價(jià):28.37

漲跌額:-2.27

漲跌幅:-7.41%

成交量:45.0萬(wàn)手

成交額:13.6億

換手率:10.11%

市盈率:911.98

總市值:127億


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  白酒股作為消費(fèi)板塊的典型代表,由于業(yè)績(jī)增長(zhǎng)的確定性,持續(xù)受到市場(chǎng)主力資金的追捧,但或是緣于白酒股普遍累計(jì)漲幅較高,部分資金開(kāi)始另辟蹊徑,尋找與白酒有關(guān)的標(biāo)的,海南椰島就是其中之一。

  據(jù)海南椰島去年年報(bào)顯示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)共有貿(mào)易、酒類、食品飲料和其他四類,占當(dāng)年營(yíng)業(yè)收入的比重分別為50.42%、40.43%、8.91%和0.24%。這意味著,海南椰島與主力資金追捧的“純白酒”股有著本質(zhì)上的不同。與此同時(shí),《紅周刊》記者注意到,從交易異動(dòng)營(yíng)業(yè)部來(lái)看,目前買入海南椰島的多是游資聚集的營(yíng)業(yè)部,也就是說(shuō),對(duì)海南椰島來(lái)說(shuō),“炒作”的屬性更強(qiáng)一些。

  此外,記者還注意到,盡管去年酒類業(yè)務(wù)為海南椰島的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)了“大頭”,但公司與前五大客戶的合作期均在1~2年。那么,在合作到期之后,海南椰島的“炒作”基礎(chǔ)還牢固嗎?

  與酒相關(guān)

  海南椰島被“爆炒”?

  據(jù)記者梳理,自3月9日市場(chǎng)觸底反彈以來(lái),白酒股整體表現(xiàn)亮眼,19只白酒股中有18只收漲。其中,舍得酒業(yè)、水井坊皇臺(tái)酒業(yè)漲幅居前,貴州茅臺(tái)五糧液等龍頭也有10%~25%的漲幅。而這也將白酒股整體的估值提升到了相對(duì)高位,或是基于此,部分資金開(kāi)始尋找與白酒相關(guān)的概念股,海南椰島就于近期頻頻創(chuàng)出股價(jià)的歷史新高。

  數(shù)據(jù)顯示,繼白酒行情啟動(dòng)之后,海南椰島于5月18日正式開(kāi)啟了升勢(shì),截至6月10日收盤,海南椰島18個(gè)交易日累計(jì)大漲109.08%(見(jiàn)圖1)。

圖1:海南椰島市場(chǎng)表現(xiàn)一覽

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  但從海南椰島的交易異動(dòng)營(yíng)業(yè)部來(lái)看,這部分買入的資金多為“炒作”資金。據(jù)海南椰島6月8日的股票交易異常波動(dòng)公告顯示,公司于6月3日-6月7日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%,構(gòu)成了相關(guān)規(guī)定中的股票交易異常波動(dòng)情形。據(jù)Wind顯示,買一至買四席位均為游資席位,其中,華泰證券總部更是為今年以來(lái)第九大活躍的席位(見(jiàn)圖2、圖3)。

圖2:海南椰島6月3日-6月7日連續(xù)三個(gè)交易日累計(jì)漲幅偏離值達(dá)20%

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圖3:今年以來(lái)的前十活躍席位

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  并且在這之前的6月2日,海南椰島由于當(dāng)日振幅達(dá)到15%,構(gòu)成了相關(guān)規(guī)定中的股票交易異常波動(dòng)情形,買三至買五也均為游資席位(見(jiàn)圖4)。其中,東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第二和東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第一分別是今年以來(lái)的第六和第十大活躍的席位。

圖4:海南椰島6月2日振幅值達(dá)15%

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  此外,據(jù)分析,除了與白酒相關(guān),市值較小或也是海南椰島吸引“炒作”資金的主要原因之一。數(shù)據(jù)顯示,盡管經(jīng)歷了大幅上漲,但截至6月10日收盤,海南椰島的市值仍僅有124.82億元。

  主要業(yè)務(wù)客戶合作將到期

  業(yè)績(jī)高增或再難出現(xiàn)

  海南椰島的市值為何一直在底部呢?分析來(lái)看,這或主要與其基本面較差有關(guān)。

  據(jù)海南椰島公告顯示,公司于2000年掛牌上交所,在2001年~2020年的20年間,海南椰島有5年出現(xiàn)虧損、4年出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑(已剔除重復(fù)的次數(shù))。其中,海南椰島于2016年-2017年度更是連續(xù)虧損,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.35億元和-1.06億元,觸發(fā)了上交所的相關(guān)規(guī)定,于2018年4月26日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,證券簡(jiǎn)稱從“海南椰島”變更為“*ST椰島”。

  盡管海南椰島2020年凈利潤(rùn)0.24億元,同比增長(zhǎng)109.08%,并且涉及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已經(jīng)消除,但據(jù)記者梳理,海南椰島這樣的高增長(zhǎng)或難以持續(xù)。

  據(jù)海南椰島去年報(bào)顯示,公司貿(mào)易、酒類、食品飲料和其他四類分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.07億元、3.27億元、0.72億元和0.02億元,分別同比增長(zhǎng)0%、104.08%、16.30%和-66.01%。由此可見(jiàn),酒類業(yè)務(wù)為海南椰島的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)了最多。但海南椰島在5月12日回復(fù)上交所問(wèn)詢函中表示,公司酒類業(yè)務(wù)的前五名客戶收入占比38.47%,前五名供應(yīng)商采購(gòu)占比61.82%,而公司與其合作年限普遍較短,如與前五名客戶合作最長(zhǎng)的年限僅為兩年(見(jiàn)圖5、圖6)。這也就是說(shuō),海南椰島2021年和2022年的業(yè)績(jī)?nèi)源嬗休^大的變數(shù)。

圖5:酒類業(yè)務(wù)前五名客戶情況

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圖片來(lái)源:海南椰島公告

圖6:酒類業(yè)務(wù)前五名供應(yīng)商情況

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圖片來(lái)源:海南椰島公告

  而海南椰島業(yè)績(jī)的“善變”,也導(dǎo)致市場(chǎng)機(jī)構(gòu)不太敢輕易觸碰。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),自2011年至今,僅有10份有關(guān)海南椰島的研報(bào),平均一年僅一份。其中,2016年和2018年均無(wú)相關(guān)研報(bào)發(fā)布,并且最新的研報(bào)時(shí)間顯示,券商對(duì)海南椰島最近的關(guān)注還是在2019年11月17日(見(jiàn)圖7)。而記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),即使是券商對(duì)海南椰島最近的關(guān)注,也是負(fù)面評(píng)級(jí)。據(jù)China Knowledge研報(bào)顯示,截至2019年第三季度末,海南椰島的外資持股占比為0%,評(píng)分為“差”、投資者關(guān)系表現(xiàn)為“不活躍 ”、國(guó)內(nèi)中文新聞為“不達(dá)標(biāo)”、海外英文新聞為“不達(dá)標(biāo)”、分析師覆蓋(中文、英文)為“不達(dá)標(biāo)”。綜合評(píng)級(jí)結(jié)果為“D”,為最低評(píng)級(jí)。

圖7:海南椰島歷年相關(guān)研報(bào)一覽

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