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大商所產(chǎn)業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人:越來越多塑化企業(yè)使用期貨工具抵御價格風(fēng)險
來源:證券日報網(wǎng)  作者:  發(fā)布時間:2020-07-05 18:03:41

原標(biāo)題:大商所產(chǎn)業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人:越來越多塑化企業(yè)使用期貨工具抵御價格風(fēng)險

為促進(jìn)期貨市場更好地服務(wù)產(chǎn)業(yè),圍繞“新品種、新業(yè)務(wù)、新舉措”引導(dǎo)塑化產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極參與期貨市場進(jìn)行風(fēng)險管理,7月3日,“大商所塑料衍生品系列培訓(xùn)”首期華東站的活動在線上形式舉行。來自塑化產(chǎn)業(yè)企業(yè)、貿(mào)易公司、期現(xiàn)公司等60余位代表參加了此次培訓(xùn)。

培訓(xùn)會上,大連商品交易所(下稱“大商所”)產(chǎn)業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前,越來越多的塑化產(chǎn)業(yè)企業(yè)開始使用期貨工具抵御價格風(fēng)險,以期貨價格為基準(zhǔn)的基差點價貿(mào)易模式在行業(yè)內(nèi)逐步普及。聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯3個化工品期權(quán)將于7月6日(星期一)起上市交易,3個化工品期權(quán)的上市是對現(xiàn)有風(fēng)險管理模式的“升級”,有助于構(gòu)建更加完整的風(fēng)險管理工具體系,支持化工行業(yè)防范風(fēng)險、轉(zhuǎn)型升級。

“從合約規(guī)則來看,3個期權(quán)合約與大商所已上市期權(quán)合約設(shè)計思路一致,適用于同一套規(guī)則體系,同時對行權(quán)價格間距、最小變動價位等進(jìn)行了有針對性的設(shè)計。”大商所交易部相關(guān)工作人員介紹,3個期權(quán)品種沿用分段的行權(quán)價格間距設(shè)計思路,期貨價格位于5000至10000元/噸之間時,行權(quán)價格間距為100元/噸;區(qū)間以下和以上分別取50元/噸和200元/噸。對于即將上市的期權(quán)合約規(guī)則,與會企業(yè)也普遍表示,在合約設(shè)置、報價間距、交割設(shè)置等方面都較為合理,充分考慮了目前產(chǎn)業(yè)實情,符合市場需求。

對期權(quán)市場而言,除了合約設(shè)計的合理有效,產(chǎn)業(yè)鏈成熟度與企業(yè)專業(yè)化程度也至關(guān)重要。對于石化產(chǎn)業(yè)來說,大商所近年來提供了較為齊備的期貨品種與風(fēng)控工具,產(chǎn)業(yè)對于期貨的理解也相對成熟,對期權(quán)工具的使用已具有良好的基礎(chǔ)。

2007年,自線型低密度聚乙烯期貨在大商所上市以后,其對銷售和采購的影響日益顯現(xiàn)。隨后在2009、2014年聚氯乙烯、聚丙烯期貨先后上市,大商所初步構(gòu)建了化工衍生工具體系。據(jù)統(tǒng)計,2019年,聚丙烯、聚氯乙烯、線型低密度聚乙烯期權(quán)3個化工期貨成交量9371萬手、3379萬手和6344萬手,法人客戶持倉占比49%、57%和55%,產(chǎn)業(yè)企業(yè)已成為期貨市場的主力軍。隨著今年市場風(fēng)險加劇,化工企業(yè)更積極參與期貨市場。今年上半年,3個期貨成交量同比分別增長了154%、18%和128%,法人客戶持倉占比同比分別增長了2個、6個和3個百分點。

除了場內(nèi)期貨市場,塑化產(chǎn)業(yè)在場外市場也有著較為豐富的工具可使用。大商所堅持貼近產(chǎn)業(yè)需求實際,結(jié)合品種特點和產(chǎn)業(yè)格局變化,持續(xù)探索服務(wù)塑化產(chǎn)業(yè)的新模式、新機制。2019年推出“大商所企業(yè)風(fēng)險管理計劃”,累計開展化工品種場外期權(quán)項目28個,占比46%,為產(chǎn)業(yè)企業(yè)探索含權(quán)貿(mào)易等現(xiàn)貨交易和風(fēng)險管理模式提供了有效支持。此外,為支持企業(yè)利用期貨定價、轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險,去年大商所搭建了包括化工品種在內(nèi)的場外業(yè)務(wù)平臺。

據(jù)大商所場外部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,今年上半年大商所場外業(yè)務(wù)交易成交活躍,3個化工品種基差業(yè)務(wù)累計成交7.72億元,互換業(yè)務(wù)累計成交名義金額1.67億元;標(biāo)準(zhǔn)倉單交易業(yè)務(wù)上線一個月,累計成交金額6.76億元。

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