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惠城環(huán)保中報業(yè)績承壓:扣非后利潤降兩成,毛利率下滑
來源: 面包財經(jīng)  作者:  發(fā)布時間:2019-07-30 07:30:58

惠城環(huán)保(300779.SZ)日前披露了上市后的首份中報。財報顯示,上半年,公司營收1.71億元,歸母凈利潤約3008.4萬元,營收及歸母凈利潤同比增速分別為11.88%及6.39%。

不過,扣除合同糾紛賠款收入等非經(jīng)常性損益之后,公司歸母凈利潤同比下滑23.35%,至約2095.97萬元。

翻查財報,毛利率承壓是影響利潤的一大因素。公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自山東地區(qū),經(jīng)營地域相對集中。盡管,公司近年來積極拓展山東省外客戶,但山東省外業(yè)務(wù)盈利能力相對較弱,上半年毛利率同比減少11.87%,這導(dǎo)致公司整體毛利率出現(xiàn)下滑。

 主營危廢處理 

惠城環(huán)保是2019年5月上市的新股,主要業(yè)務(wù)為廢催化劑處理處置服務(wù)和資源化催化劑系列產(chǎn)品,下游客戶為石化行業(yè)內(nèi)煉油企業(yè)。

從業(yè)務(wù)發(fā)展模式來看,公司在為煉油企業(yè)提供廢催化劑處理處置服務(wù)的同時,通過廢催化劑元素分解及再利用技術(shù)為煉油企業(yè)供應(yīng)所需的催化劑產(chǎn)品,主要為FCC催化劑。

根據(jù)招股書中披露的數(shù)據(jù),2017年,公司FCC催化劑(新劑)的銷售量為15,028.60噸(濕基),據(jù)估算,2017年國內(nèi)FCC催化劑(新劑)的年消耗量約為21.52萬噸左右,公司2017年的市場占比約為6.99%。

2019年上半年,公司營收約1.71億元,同比增加11.88%。其中,有約74%的收入來自于FCC催化劑,約11%的收入來自于危險廢物處理處置服務(wù)。

 八成收入來自于山東,毛利率承壓 

值得注意的是,公司毛利率出現(xiàn)下滑,而山東省外業(yè)務(wù)毛利率下滑尤其明顯。

2019年上半年,公司整體毛利率為38.35%,比上年同期下降了1.36個百分點。分產(chǎn)品看,三大業(yè)務(wù)毛利率出現(xiàn)不同程度下滑,其中FCC催化劑毛利率同比下滑1.58個百分點。

分地區(qū)看,公司經(jīng)營地域較為集中,主要來自山東地區(qū)。根據(jù)招股書,2016年、2017年及2018年主營業(yè)務(wù)收入中來自山東地區(qū)的收入占比分別為85.27%、84.67%和66.14%,近年來公司積極拓展山東省外以及境外客戶,來自山東地區(qū)的收入占比呈逐年下降趨勢。

不過,從今年上半年的財務(wù)數(shù)據(jù)來看,公司山東省外及中國境外營收均出現(xiàn)下滑,主營業(yè)務(wù)收入中來自山東地區(qū)的收入占比更是飆升至86.14%,已經(jīng)高于2016年時的水平。

另外,山東省外業(yè)務(wù)在營收下降的同時,毛利率也出現(xiàn)下滑,同比減少11.87%至34.1%。這是否說明公司在境內(nèi)其他省份業(yè)務(wù)拓展并不樂觀,對山東省內(nèi)依賴仍較高?

 扣非后利潤降兩成 

2019年上半年,公司歸母凈利潤約3008.4萬元,同比增加6.39%;非經(jīng)常性損益對公司利潤的影響金額約912.44萬元,扣非后歸母凈利潤約2095.97萬元,同比下滑23.35%。 

非經(jīng)常性損益主要來自兩方面,一是公司與大唐青島熱力有限公司、青島自動化儀表有限公司的供用熱力合同糾紛中,公司獲得的賠款收入;二是公司報告期內(nèi)取得的政府補助收入。

財報顯示,公司訴大唐青島熱力有限公司多收蒸汽費返還約875.91萬元計入非經(jīng)常性損益,另外公司獲得政府補助約160.85萬元。

 募集資金暫時補充流動資金 

惠城環(huán)保IPO共募集資金約3.4億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額約2.98億元。募集資金擬主要用于3萬噸/年FCC催化裝置固體廢棄物再生及利用項目、1萬噸/年工業(yè)固廢處理及資源化利用項目、補充營運資金及償還銀行貸款,擬投入金額分別約1.52億元、1.01億元及0.45億元。

截至2019年6月30日,公司合計已使用募集資金801.70萬元,剩余募集資金約2.90億元。

2019年7月26日,公司發(fā)布關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告,擬將人民幣不超過7,000萬元從募集資金專項賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶,補充公司流動資金,以滿足公司后續(xù)發(fā)展的實際需求。使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月,到期將歸還至募集資金專戶。

根據(jù)公告,公司3萬噸/年FCC催化裝置固體廢棄物再生及利用項目、1萬噸/年工業(yè)固廢處理及資源化利用項目預(yù)計建設(shè)時間分別為24個月及17個月,募投項目能否如期完成以提升公司經(jīng)營效益?(YYL)

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