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兩市融資余額減少100.34億元
來源:證券時報網(wǎng)  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-07-02 10:54:47

截至7月1日,上交所融資余額報8571.77億元,較前一交易日減少56.46億元;深交所融資余額報7609.46億元,較前一交易日減少43.88億元;兩市合計16181.22億元,較前一交易日減少100.34億元。

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  兩融余額上半年增逾1651億元  醫(yī)藥生物等五大行業(yè)獲融資客青睞

  2021年上半年,大盤指數(shù)在探底后反彈回升,A股市場的投資熱情回暖,與此同時,兩融資金也逐漸拉升,創(chuàng)出階段新高。

  今年以來,截至6月30日,滬深兩市兩融余額達(dá)17842.03億元,期間累計增加1651.95億元,其中,融資余額16281.56億元,期間累計增加1461.32億元。融券余額1560.47億元,期間累計增加190.63億元。

  值得一提的是,截至6月30日,滬深兩市兩融余額連續(xù)第10個交易日增長,融資余額連續(xù)3個交易日增長,兩者均創(chuàng)近六年來新高。

  對于上半年融資余額出現(xiàn)大幅增長并創(chuàng)出新高,接受《證券日報》記者采訪的金百臨咨詢分析師秦洪介紹,融資余額的增長主要有兩方面的因素,一方面,市場行情逐步回暖,隨著市場交易情緒升溫,更多的交易盤資金也加速涌入;另一方面,隨著科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的注冊制推進(jìn),新上市公司也可作為融資標(biāo)的。綜上所述,市場情緒的升溫和交易制度的變革使得融資余額走高。展望未來,融資余額會有進(jìn)一步回升的趨勢,主要是因?yàn)檫@兩個因素仍然在不斷發(fā)酵,刺激著交易型資金的興趣。

  “融資余額大幅增長表明了市場風(fēng)險偏好提升,風(fēng)險偏好提升股票上漲帶來賺錢效應(yīng)提振了市場信心,投資者繼續(xù)融資買入,形成了一個正向循環(huán)。”榕樹投資研究員周毅告訴記者,市場風(fēng)險偏好的提升本質(zhì)是投資者對未來經(jīng)濟(jì)前景看好,今年是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之年,中國經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁增長。

  從行業(yè)分布來看,今年上半年,在28個申萬一級行業(yè)中,有22個行業(yè)獲融資凈買入,最受融資客青睞的有5個行業(yè),具體來看,醫(yī)藥生物(269.95億元)、化工(192.11億元)、有色金屬(176.43億元)、電氣設(shè)備(164.51億元)、食品飲料(155.63億元)等5個行業(yè)期間融資凈買入額均超150億元。

  對此,私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊在接受記者采訪時稱,上半年融資余額大幅增長,代表整個市場做多熱情仍然高漲,資金流入的態(tài)勢依然比較明顯。以融資余額增長為代表的市場情緒主要還是聚焦在市場的熱點(diǎn)板塊,因此,以科技、醫(yī)藥、消費(fèi)為代表的核心資產(chǎn),以及受益于海外疫情和通脹預(yù)期的化工、有色金屬等板塊均受到了融資客的青睞。

  個股方面,今年上半年,共有1058只股票獲融資客加倉,其中,有440只個股期間融資凈買入額均超過1億元,中遠(yuǎn)???、中國平安、貴州茅臺期間融資凈買入額居前三,分別為76.98億元、64.26億元、47.17億元,寧德時代、通威股份、恒瑞醫(yī)藥、中國中免、沃森生物、三一重工等6只個股期間融資凈買入額均超過26億元。

  市場表現(xiàn)方面,今年以來,截至7月1日收盤,上述融資客重點(diǎn)加倉的440只個股中,有272只跑贏同期上證指數(shù)(漲3.33%)。其中,明微電子、熱景生物、小康股份、潤和軟件、美迪西、石大勝華等6只個股期間累計漲幅均超2倍,表現(xiàn)亮眼。

  良好的市場表現(xiàn)或許是基于業(yè)績的預(yù)期,截至7月1日,上述440家公司中有99家公司對上半年業(yè)績進(jìn)行了預(yù)告,85家公司業(yè)績預(yù)喜,預(yù)喜率85.86%,其中,熱景生物、華昌化工、美錦能源、多氟多、遠(yuǎn)興能源、魯西化工等6家公司預(yù)計今年上半年凈利潤增幅上限均超10倍,盡顯強(qiáng)勢。

  周毅分析,在經(jīng)濟(jì)上行的時候,體量相對小的公司業(yè)績改善會更加明顯,今年一些中小市值公司有不俗表現(xiàn)。融資大幅買入的5個行業(yè),反應(yīng)了市場的一致性預(yù)期,共同特點(diǎn)是今年業(yè)績高速增長較為確定?;?、有色行業(yè)受益全球貨幣寬松,當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時候呈現(xiàn)產(chǎn)品量價齊升,對應(yīng)公司的業(yè)績大幅增長。食品飲料行業(yè)最具代表性的是白酒,今年部分次高端和中端白酒銷量和價格雙增,對應(yīng)業(yè)績大幅增長。醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備是可以持續(xù)增長的行業(yè),其中細(xì)分的如疫苗、醫(yī)美今年都是高增速,股價也反應(yīng)了對其業(yè)績的預(yù)期。

  “上半年行業(yè)景氣度高、業(yè)績預(yù)期確定性強(qiáng)的行業(yè)受到資金青睞,如新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、CXO產(chǎn)業(yè)鏈、釀酒行業(yè)等,分別對應(yīng)電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物和食品飲料行業(yè);應(yīng)對疫情的天量貨幣寬松引發(fā)局部通脹,疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求提升,化工有色等周期產(chǎn)品漲價反映到相關(guān)企業(yè)業(yè)績大幅增長。”海浦投資高級研究員徐凡丁告訴記者。

  對于獲融資客加倉股的投資機(jī)會,胡泊認(rèn)為,未來投資機(jī)會依然存在,只是隨著估值的不斷抬升,后續(xù)具體走勢可能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,在事件和情緒的影響下可能會出現(xiàn)輪動特征,個股走勢也會出現(xiàn)分化。

表:上半年融資凈買入額超20億元股一覽

 

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