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本周股市三大猜想及應(yīng)對策略
來源:財(cái)富動(dòng)力網(wǎng)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-04-26 12:08:52

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最新價(jià):3480.68

漲跌額:6.51

漲跌幅:0.19%

成交量:1.67億手

成交額:2371億

換手率:0.44%


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最新價(jià):14430.49

漲跌額:78.63

漲跌幅:0.55%

成交量:2.37億手

成交額:3268億

換手率:1.25%


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最新價(jià):3021.92

漲跌額:27.43

漲跌幅:0.92%

成交量:5990萬手

成交額:1199億

換手率:1.69%


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  猜想一:股指持續(xù)反彈?

  實(shí)現(xiàn)概率:70%

  具體理由:上周A股市場探底反彈,其中創(chuàng)業(yè)板指大漲7.59%。對于本周股指的走向,分析認(rèn)為年報(bào)、一季報(bào)披露接近尾聲,市場情緒已經(jīng)逐步趨于穩(wěn)定。從基本面和流動(dòng)性兩大角度來看,股指的反彈有望持續(xù)。

  中信證券指出,4月宏觀流動(dòng)性和一季報(bào)超預(yù)期,但投資者對未來內(nèi)外部流動(dòng)性擔(dān)憂被證偽前,增量資金依舊會(huì)呈現(xiàn)觀望狀態(tài),預(yù)計(jì)一季報(bào)后市場結(jié)構(gòu)性博弈會(huì)加劇,但基本面支撐下,平靜期的市場波瀾不驚,整體緩慢修復(fù)趨勢不變。

  海通證券表示,從中長期居民資產(chǎn)配置看,2019年我國居民59%的資產(chǎn)配置在房地產(chǎn),遠(yuǎn)高于海外國家,這是因?yàn)檫^去20多年我國進(jìn)行快速工業(yè)化和城鎮(zhèn)化催生了地產(chǎn)長牛,往后看我們認(rèn)為居民資產(chǎn)有望更多配置股權(quán),股市估值中樞有望系統(tǒng)性抬升。

  值得一提的是繼前周大幅加倉A股后,上周北上資金再次大幅凈買入逾210億元。4月以來合計(jì)凈買入逾404億元?;涢_證券表示,在一輪北向資金趨勢性流入中,往往伴隨著指數(shù)的明顯上行,且北向資金常常先行情而動(dòng)。

  應(yīng)對策略:分析建議多看少動(dòng),重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的公司以及高彈性且有業(yè)績支撐的中小市值公司,板塊方面可關(guān)注如醫(yī)藥、化工、軍工等行業(yè)的龍頭股,主題方面關(guān)注數(shù)字中國和碳中和等。

  猜想二:機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股卷土重來?

  實(shí)現(xiàn)概率:80%

  具體理由:

  應(yīng)對策略:部分機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股近期大反攻。分析指出,抱團(tuán)股此前的調(diào)整并不是公司基本面發(fā)生了變化,而是部分企業(yè)的估值比較高,機(jī)構(gòu)內(nèi)部產(chǎn)生分歧,同時(shí)對于市場未來流動(dòng)性收緊預(yù)期提升,從而導(dǎo)致這次個(gè)股出現(xiàn)一波急速殺跌。調(diào)整過后,整體估值已經(jīng)比較合理,加上這些公司絕大部分業(yè)績有保證,于是又成為市場追捧的主角。

  業(yè)內(nèi)人士指出,機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股主要集中在市場的核心資產(chǎn),核心資產(chǎn)本身具有較強(qiáng)的投資吸引力以及利潤增速能力。此前核心資產(chǎn)的下跌,主要還是由于積累了大量的獲利盤。從長期來看,業(yè)績優(yōu)良的消費(fèi)龍頭股和代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的龍頭股價(jià)值具有稀缺性,具備長期的投資價(jià)值。因而,核心資產(chǎn)的中長期向上運(yùn)行趨勢仍然存在。

  在分析人士看來,基于價(jià)值的抱團(tuán)是經(jīng)濟(jì)和資本市場逐步走向成熟的結(jié)果,但機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股也在不斷調(diào)換,抱團(tuán)股公司的經(jīng)營情況一旦變化和業(yè)績增速一旦掉隊(duì),就可能會(huì)被調(diào)換出機(jī)構(gòu)抱團(tuán)名單,因此持續(xù)跟蹤非常重要。

  應(yīng)對策略:業(yè)內(nèi)資深人士建議重點(diǎn)關(guān)注近期跑輸大盤,有較好發(fā)展前景的抱團(tuán)股。

  猜想三:醫(yī)藥股表現(xiàn)活躍?

  實(shí)現(xiàn)概率:80%

  具體理由:近期的行情中,部分醫(yī)藥股受熱捧。分析指出,醫(yī)藥板地再度走強(qiáng),一方面受部分公司披露業(yè)績引爆股價(jià)(如愛爾眼科、英科醫(yī)療)等影響;另一方面,海外疫情加劇,疫情概念卷土重來。目前情況來看,業(yè)績爆發(fā)期疊加海外疫情加劇,市場對于醫(yī)藥醫(yī)療板塊的熱情或?qū)⒊掷m(xù)。

  在業(yè)內(nèi)資深人士看來,醫(yī)藥行業(yè)是長期穩(wěn)健增長的行業(yè)。中歐基金葛蘭表示,隨著國內(nèi)居民消費(fèi)能力的提升以及知識(shí)結(jié)構(gòu)、認(rèn)知水平的提升,產(chǎn)品、服務(wù)的滲透率以及居民的支付能力都在持續(xù)提升中,相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè)有著長期增長空間。

  值得關(guān)注的是日前披露完畢的公募基金一季報(bào)顯示,多位知名基金經(jīng)理今年一季度增持了醫(yī)藥股。據(jù)統(tǒng)計(jì),包括張坤、劉彥春、謝治宇、劉格菘等在內(nèi)的多位“頂流”基金經(jīng)理都將醫(yī)藥醫(yī)療板塊作為挖掘投資機(jī)會(huì)的重要方向,布局相關(guān)個(gè)股。公募人士認(rèn)為,當(dāng)前醫(yī)藥板塊估值壓力正被逐漸消化,行業(yè)主要公司基本面情況仍長期向好。

  應(yīng)對策略:分析建議重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥、CXO、醫(yī)療器械、疫苗、消費(fèi)醫(yī)療等,始終圍繞具有持續(xù)需求且強(qiáng)競爭力的公司進(jìn)行布局。

 

(文章來源:財(cái)富動(dòng)力網(wǎng))

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