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鈦白粉新一輪漲價(jià)潮又將啟動(dòng),兩主線圍獵優(yōu)質(zhì)龍頭股
來源:第一財(cái)經(jīng)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2020-11-13 17:25:53

原標(biāo)題:鈦白粉新一輪漲價(jià)潮又將啟動(dòng),兩主線圍獵優(yōu)質(zhì)龍頭股

 

  11月13日早盤,鈦白粉概念股集體上漲,截至發(fā)稿,金浦鈦業(yè)漲停,安寧股份、攀鋼釩鈦漲逾5%,其余個(gè)股紛紛跟漲。

  各大廠家將擇時(shí)再漲價(jià)

  近幾日,鈦白粉概念持續(xù)上漲。截至昨日收盤,行業(yè)龍頭龍蟒佰利年內(nèi)累計(jì)上漲超106%。

  業(yè)績(jī)方面,鈦白粉企業(yè)三季報(bào)表現(xiàn)“兩極分化”。其中,龍蟒佰利、攀鋼釩鈦第三季度凈利潤(rùn)分別為19.5億元、1.90億元,同比分別減少5.62%、86.52%;中核鈦白安納達(dá)第三季度凈利潤(rùn)分別為3.56億元、5104.59萬元,同比分別增長(zhǎng)8.29%、29.34%。而金浦鈦業(yè)第三季度凈利潤(rùn)虧損5348萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

  6月以來,國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)需求回暖,鈦白粉價(jià)格經(jīng)歷5輪調(diào)漲,行業(yè)景氣度明顯回升,上市公司龍蟒佰利、中核鈦白金浦鈦業(yè)、安納達(dá)等企業(yè)已多次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。其中,10月27日至10月28日,鈦白粉上市企業(yè)安納達(dá)、中核鈦白先后上調(diào)各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格。值得注意的是,此次漲價(jià)是進(jìn)入下半年以來,中核鈦白第五次上調(diào)主營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格。

  據(jù)上證報(bào)了解,龍蟒佰利11月6日再次調(diào)價(jià),國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)每噸上漲800元/噸,加上10月26日的調(diào)漲,每噸共調(diào)漲了1500元。消息人士透露,龍蟒佰利再度調(diào)漲后,各大廠家表示將擇時(shí)再漲,幅度可能在500元/噸-800元/噸。

  在產(chǎn)銷方面,目前國(guó)內(nèi)主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量整體穩(wěn)定,大部分廠家依然滿負(fù)荷生產(chǎn),前期排單還在生產(chǎn),現(xiàn)貨緊張情況沒有得到有效緩解,有大廠產(chǎn)線檢修計(jì)劃亦對(duì)供應(yīng)有一定程度的收緊影響。

  兩條主線布局龍頭股

  對(duì)于鈦白粉價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)反彈,國(guó)融證券認(rèn)為,一方面受原材料鈦精礦上漲推動(dòng)生產(chǎn)成本上行的影響。另一方面,二季度海外巨頭產(chǎn)能受到疫情影響,營(yíng)收普遍下滑,這為中國(guó)鈦白粉企業(yè)出海搶占市場(chǎng)份額提供了機(jī)會(huì),1-8月份,鈦白粉出口同比已經(jīng)增長(zhǎng)20%。當(dāng)下歐美疫情暫時(shí)仍未被控制,鈦白粉出口增速或進(jìn)一步上升。因此,綜合來看,四季度鈦白粉價(jià)格仍有進(jìn)一步上漲空間。

  國(guó)金證券認(rèn)為,由于目前鈦白粉價(jià)格持續(xù)上漲,下游廠家成本壓力大,短期鈦白粉實(shí)際成交價(jià)格上漲情況主要取決于下游客戶接受程度,預(yù)計(jì)鈦白粉價(jià)格繼續(xù)上漲。維生素方面,間甲酚反傾銷疊加部分工廠檢修,國(guó)金證券預(yù)計(jì)VE價(jià)格上漲本周VE價(jià)格小幅上漲。有機(jī)硅方面,DMC價(jià)格上漲,華泰證券分析,進(jìn)入年末,需求逐步轉(zhuǎn)淡,且近期產(chǎn)品價(jià)格上漲過快,下游采購備貨情緒較濃,但生產(chǎn)企業(yè)開工平穩(wěn),庫存仍處于今年低位,疊加事故影響,預(yù)計(jì)短期產(chǎn)品價(jià)格仍將維持強(qiáng)勢(shì),后續(xù)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上行。

  該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,目前市場(chǎng)在經(jīng)歷了極致之后將經(jīng)歷兩輪再平衡,一輪是板塊間的再平衡,部分倉位將轉(zhuǎn)移到低估值板塊;另外一輪是板塊內(nèi)再平衡,即板塊內(nèi)分化行情將走向相對(duì)均衡,目前化工板塊處于板塊內(nèi)再均衡狀態(tài)。

  投資上,建議圍繞兩條主線,一是繼續(xù)關(guān)注龍頭白馬,尤其是近期有邊際變化的標(biāo)的,建議重點(diǎn)關(guān)注萬華化學(xué)華魯恒升、萬潤(rùn)股份;二是估值合理的高成長(zhǎng)標(biāo)的,建議重點(diǎn)關(guān)注龍?bào)纯萍?/a>、新亞強(qiáng)。

 

(文章來源:第一財(cái)經(jīng))

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