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中國平安46億抄底!今天多國股指仍大跌 A股三大信號浮現(xiàn)
來源:中國證券報  作者:  發(fā)布時間:2020-03-01 22:03:28

盡管美股顯露止跌跡象,但今天(3月1日)開市交易的部分海外市場仍跌跌不休。

  據(jù)英為財情數(shù)據(jù),今天埃及開羅EGX30股指盤中跌幅超過6%,沙特阿拉伯TASI指數(shù)盤中跌幅超過3.4%,阿聯(lián)酋迪拜DFM綜合指數(shù)盤中跌幅超過4.4%。

  本周最后一個交易日,美國道瓊斯指數(shù)跌1.39%,標普500指數(shù)跌0.82%,納斯達克指數(shù)漲0.01%。

  分析人士指出,A股震蕩之際,政策有望加碼、抄底資金入場、部分權(quán)重板塊估值優(yōu)勢凸顯值得關(guān)注,當下需要謹慎卻不必恐慌。

  值得注意的是,中國平安3月1日發(fā)布公告稱,2020年度核心人員持股計劃于2月24日至27日通過二級市場完成購股,2020年度長期服務(wù)計劃于2月24日至28日通過二級市場完成購股,合計成交金額超過46億元。

  避險資產(chǎn)不避險

  全球資產(chǎn)價格劇烈波動。風險偏好大幅回落之際,權(quán)益類資產(chǎn)下挫在意料之中,但意料之外的是號稱避險資產(chǎn)的貴金屬,也不避險了。

  數(shù)據(jù)顯示,本周C0MEX黃金重挫3.73%,創(chuàng)近172周單周最大跌幅;COMEX白銀單周大跌9.98%,創(chuàng)近358周單周最大跌幅。

  COMEX黃金周K線圖

  GoldMining執(zhí)行副總裁Jeff Wright表示,據(jù)交易商獲悉,不少大型基金拋售黃金,以應(yīng)付股市急挫帶來的追加保證金的壓力。

  數(shù)據(jù)顯示,2月28日當周,北向資金凈流出293.41億元,僅次于2015年7月10日當周凈流出額。

  單位:億元人民幣

  “融資融券賬戶、期貨、期權(quán)等杠桿資金,在市場大幅波動之際,遭受損失的賬戶為了避免被強平,需要追加保證金或擔保品。具有避險屬性的黃金罕見大跌、北向資金外流,有部分原因便是機構(gòu)為追加融資賬戶的保證金而選擇拋售盈利資產(chǎn),這說明美股市場跌勢蔓延。”分析人士表示。

  數(shù)據(jù)顯示,2月26日,滬深兩市融資余額為11109.37億元,創(chuàng)2016年1月8日以來新高。2月27日,融資余額結(jié)束此前八連升態(tài)勢,凈賣出16.63億元,滬深兩市融資余額小幅回落至11092.74億元。

  滬深兩市融資余額八連增后回落

積極信號浮現(xiàn)

  面對市場波動需要謹慎,但不必過度恐慌,目前市場已經(jīng)出現(xiàn)積極信號。

  首先,政策有望加碼,以對沖經(jīng)濟下行壓力。

  美聯(lián)儲官網(wǎng)顯示,當?shù)貢r間28日14:30,鮑威爾發(fā)布聲明稱,“美國經(jīng)濟的基本面仍然強勁。然而,新型冠狀病毒對經(jīng)濟活動構(gòu)成了不斷演變的風險。美聯(lián)儲正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展及其對經(jīng)濟前景的影響。我們將使用我們的工具,采取適當?shù)男袆觼碇С纸?jīng)濟。”

  聲明發(fā)布后,美股集體拉升,衡量美股波動率的恐慌指數(shù)VIX漲幅迅速收窄。

  中泰證券宏觀首席分析師梁中華表示,拉長時間來看,隨著經(jīng)濟下行壓力增大,資產(chǎn)價格不斷調(diào)整,海外貨幣政策注定會再度寬松。美聯(lián)儲今年的降息步伐有望加快,當前市場預(yù)期美聯(lián)儲將于3月降息50BP,且年內(nèi)大概率降息100BP以上。歐洲、日本央行也有望出臺新的寬松措施。同時,財政政策也會積極配合。

  就國內(nèi)市場而言, 梁中華認為沒有必要太悲觀。一方面,國內(nèi)的疫情傳播已經(jīng)基本得到控制。另一方面,本身基本面就面臨下行壓力,驅(qū)動市場行情的核心因素并不是基本面,而是流動性寬松、政策積極。疫情的到來增大了經(jīng)濟下行壓力,也加速了積極政策的推出步伐。

  “2020年2月以來,疫情沖擊下,央行大規(guī)模提供流動性并‘降息’,體現(xiàn)了貨幣政策‘靈活適度’的總基調(diào)。”國金證券邊泉水團隊表示,全年來看,貨幣政策“價”的調(diào)控空間相對有限,需要更多關(guān)注貨幣政策“量”的變化,在1月降準的基礎(chǔ)上,預(yù)計今年再降準2-3次。

  近期,多地發(fā)布2020年重大項目計劃或清單。據(jù)不完全統(tǒng)計,從北京、上海、江蘇、浙江、云南、江西、福建發(fā)布的2020年重大項目投資計劃清單來看,總投資額合計逾20萬億元,其中基建投資仍是重要部分。

  其次,市場信心仍在,抄底資金逆勢入場。

  2月19日,A股市場成交金額首次破萬億元,此后至本周五的連續(xù)8個交易日成交額維持在萬億元之上。

  這一盛況只在2015年出現(xiàn)過,當年3月17日,全部A股成交額首次破萬億,此后至2015年3月26日維持了8個交易日成交破萬億元的紀錄。之后成交額震蕩攀升,指數(shù)也震蕩上行了兩個多月,直至2015年6月12日見頂,期間成交額一度突破2萬億元,極值為2015年5月28日的2.36萬億元。

  成交放量表明在一部分資金出逃之際,有抄底資金入場。

  市場并不乏增量資金,近期爆款基金頻現(xiàn)是居民儲蓄轉(zhuǎn)化為入市資金的一大表現(xiàn)。除此之外,國盛證券張啟堯團隊表示,未來,A股市場將逐步形成由長久期配置型資金占據(jù)主導(dǎo)的格局:機構(gòu)將取代散戶、居民間接持股將取代直接持股。外資、理財、保險三大中長期源頭活水將持續(xù)流入A股市場,成為行情的最大支撐力量。

  3月1日,中國平安發(fā)布公告稱,公司2020年度核心人員持股計劃于2月24日至27日通過二級市場完成購股,成交金額合計人民幣6.38億元 (含費用)。2020年度長期服務(wù)計劃于2月24日至28日通過二級市場完成購股,成交金額合計人民幣 39.89億元(含費用)。

  圖片來源:公司公告

  第三,部分權(quán)重板塊估值低企,成長股回調(diào)時刻有望補漲。

  國金證券數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、商業(yè)貿(mào)易、建筑裝飾、非銀金融等當前PE所處歷史分位數(shù)較低;采掘、銀行公用事業(yè)、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)等當前PB所處歷史分位數(shù)較低。

行業(yè)PE(TTM,整體法,剔除負值)(自2010年1月起)

  數(shù)據(jù)來源:國金證券研報

  僅從銀行股看,數(shù)據(jù)顯示,36只銀行股僅9只PB(LF)在1倍以上,破凈率高達75%。

  “年初以來,因受疫情因素影響,銀行板塊下跌約10%,大幅跑輸滬深300。隨著國內(nèi)疫情持續(xù)好轉(zhuǎn),政策托底力度明顯加大,后續(xù)經(jīng)濟有望明顯反彈,催化銀行股估值明顯修復(fù)。”天風證券分析師廖志明表示。

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