私募基金公司如何完善風(fēng)險(xiǎn)管理?在6月2日召開的指南針“財(cái)富掌門DPFMRAII系統(tǒng)發(fā)布會(huì)暨智能量化投資研討會(huì)”中,與會(huì)嘉賓認(rèn)為,首先,要有一個(gè)框架性的風(fēng)控量化指引,形成模式化風(fēng)控;其次,要全面、全員、全過(guò)程把風(fēng)控管制量化;最后,通過(guò)歷史回測(cè)以及未來(lái)窮舉的方式來(lái)進(jìn)行風(fēng)控教育,用數(shù)據(jù)說(shuō)話。
據(jù)最新公布的私募基金管理人登記備案數(shù)據(jù)顯示,2019年4月底,私募基金總規(guī)模首次突破13萬(wàn)億元。
一位私募基金經(jīng)理表示,要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的投資市場(chǎng)中存活下去,拼的就是理念、風(fēng)控、模型、算法。私募行業(yè)分化加劇,龍頭私募對(duì)資金的“虹吸效應(yīng)”愈發(fā)明顯,銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)也更愿意與大型私募合作。
“在愈來(lái)愈激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,私募想要長(zhǎng)期存活下來(lái),風(fēng)控能力是核心。” 指南針科技公司總裁陳寬余會(huì)中表示,本次智能量化產(chǎn)品引入一個(gè)全新的理念——K線風(fēng)洞,并且區(qū)別于傳統(tǒng)的量化交易,這款產(chǎn)品在評(píng)級(jí)上根據(jù)不同投資者的資金量、風(fēng)險(xiǎn)偏好等來(lái)構(gòu)建。他表示,本次發(fā)布的量化產(chǎn)品中的自主風(fēng)控可提供更個(gè)性的需求實(shí)現(xiàn)、更快速的功能迭代、更及時(shí)的服務(wù)響應(yīng)與更專業(yè)的技術(shù)支持,只有這個(gè)環(huán)節(jié)讓機(jī)構(gòu)投資者自己構(gòu)建,才會(huì)把量化這條路修好,讓他們實(shí)現(xiàn)換道超車。指南針科技公司副總裁孫鳴表示,未來(lái)指南針會(huì)本著“知行迭代”的宗旨,向“深度”“廣度”“置信度”三方面深耕。