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創(chuàng)業(yè)板行情火爆 機構(gòu)提示:淡定 市場驅(qū)動力可能有變
來源:中國證券報  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-07-13 16:28:28

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最新價:3514.98

漲跌額:-19.78

漲跌幅:-0.56%

成交量:1.64億手

成交額:2946億

換手率:4.40%


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領(lǐng)漲行業(yè)

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  央行降準刺激下,今日A股高舉高打,在通訊、新能源產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體芯片、光伏等高成長“主線”引領(lǐng)下,兩市成交量放大到1.32萬億元,創(chuàng)業(yè)板指更是大漲3.68%創(chuàng)6年新高。

  創(chuàng)金合信基金首席策略分析師、首席投資官助理王婧對中國證券報記者表示,央行降準超出市場預(yù)期,打破了投資者此前對短期流動性趨緊的擔(dān)憂。

  不過,多家公募策略認為,本輪成長行情的演繹已有時日,即便在降準背景下,下半年市場估值也難以出現(xiàn)全面提升。后市的成長股行情,核心品種或會迎來分化,投資應(yīng)圍繞產(chǎn)業(yè)景氣度和業(yè)績確定性來展開。無論是挖掘低估值順周期品種,還是新能源、光伏、半導(dǎo)體等高景氣度賽道,依然要遵循盈利和估值“匹配”原則。

  估值難全面提升

  招商基金指出,下半年對A股大勢不悲觀,但流動性對行情的驅(qū)動有可能會弱化,投資應(yīng)更強調(diào)盈利和估值匹配度。市場估值體系的修正,接下來將體現(xiàn)為確定性溢價和賽道權(quán)重的下降,以及當(dāng)期業(yè)績權(quán)重上升,核心品種或會迎來分化,偏中上游周期將獲得資金階段性青睞。

  恒生前?;鹫J為,二季度以來A股就重新進入到上行通道,但大盤股成交額占比顯著下降,中盤股偏好則明顯抬升,市場更青睞半導(dǎo)體、新能源汽車等領(lǐng)域的成長股和平衡股。接下來結(jié)構(gòu)性牛市仍然會持續(xù),全年看A股(非金融)的盈利增長或會非常靚麗,看好政策與業(yè)績雙催化的大創(chuàng)新科技成長方向。

  布局高景氣度標的

  在具體布局上,招商基金認為,接下來在關(guān)注國內(nèi)信用擴張周期拐點的同時,應(yīng)繼續(xù)關(guān)注受益于宏觀經(jīng)濟深度復(fù)蘇、景氣度改善的低估值順周期品種,如銀行和上游資源股的修復(fù)機會;對新能源、白酒等近期漲幅較大的高景氣行業(yè),則需基于估值和基本面景氣度的匹配程度,給予更高的篩選要求。

  鵬華基金表示,下半年投資可在以下四大領(lǐng)域優(yōu)選高景氣度標的:一是供需缺口支撐盈利韌性的順周期板塊,如鋰、煤炭、化工品等;二是外需向“投資與出行”遷移下的出口鏈,如機械、紡服、汽車;三是量價組合占優(yōu)的高端制造業(yè),如景氣持續(xù)高位、產(chǎn)能周期向上的半導(dǎo)體、光伏、軍工行業(yè);四是政策與業(yè)績雙催化的創(chuàng)新科技成長,如在“碳中和”“萬物互聯(lián)”和信息化等趨勢下,有望迎來發(fā)展的新能源(鋰電池/鋰電材料)、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)和信息安全等產(chǎn)業(yè)鏈。


文章來源:中國證券報
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