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避險意愿推高美債價格 10年期美債發(fā)行需求創(chuàng)近三年最佳
來源:中國金融信息網(wǎng)  作者:  發(fā)布時間:2020-05-13 11:59:35

原標(biāo)題:避險意愿推高美債價格 10年期美債發(fā)行需求創(chuàng)近三年最佳

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  由于市場避險情緒提升,疊加一級市場招標(biāo)需求強勁,美東時間周二(5月12日),美國國債價格普遍上揚,十年期美債收益率跌至0.66%附近。當(dāng)日,美股尾盤跳水,三大股指均收跌約2%,提振避險意愿。一級市場上,美國財政部發(fā)行的320億美元十年期國債獲市場追捧,需求為近三年來最佳。

  截至亞市13日盤初,十年期美債收益率現(xiàn)報0.669%,隔夜紐市時段累計下跌近5個基點。超長端美債收益率跌幅明顯,30年期美債收益率跌破1.40%關(guān)口至1.363%,累計下跌近5個基點。兩年期美債收益率現(xiàn)報0.159%,下跌約1個基點。

美債收益率。PNG

  一級市場上,美國財政部當(dāng)日發(fā)行的320億美元、十年期國債需求強勁,據(jù)悉初級交易商僅認購了約兩成。Seaport Global Holdings董事總經(jīng)理Tom Di Galoma表示,初級經(jīng)銷商比例相對較低表明,來自其他競標(biāo)者的需求強勁。

  另外,美國財政部將在當(dāng)?shù)貢r間周三招標(biāo)發(fā)行創(chuàng)紀錄的220億美元、30年期國債。

  美國財政部長姆努欽當(dāng)日稱,財政部將與美聯(lián)儲一同合作,提供流動性,支持市場平穩(wěn)運行。當(dāng)日美國財政部宣布將對航空業(yè)提供高達250億美元的援助。據(jù)悉,美聯(lián)儲主席鮑威爾將與姆努欽一同出席于5月19日舉行的參議院經(jīng)濟援助計劃聽證會。

  本周美聯(lián)儲已將美債的總購買量從上周的400億美元縮減至約350億美元。Guggenheim Partners全球首席投資官Scott Minerd認為,美聯(lián)儲購買債券有可能會將指標(biāo)美債收益率推向未知的負值區(qū)域。Guggenheim Partners網(wǎng)站上的預(yù)測顯示,到2021年底,10年期指標(biāo)美債收益率將達到負0.5%。

  基本面上,美國勞工部12日公布的數(shù)據(jù)顯示,主要受新冠疫情蔓延導(dǎo)致美國經(jīng)濟大面積“癱瘓”影響,4月份美國消費者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比下降0.8%,創(chuàng)2008年12月以來最大降幅。

  數(shù)據(jù)顯示,由于能源、服裝和旅游等價格大幅下滑,4月份美國CPI環(huán)比下降明顯。其中,占CPI比重將近63%的服裝價格環(huán)比下降0.3%,創(chuàng)1982年以來最大降幅。能源價格也走低10.1%,汽油價格降幅達到20.6%。此外,在剔除能源和食品價格后,4月份美國核心CPI環(huán)比下降0.4%,創(chuàng)1957年以來最大降幅;同比上漲為1.4%,是近10年來最小同比漲幅。

  分析人士表示,雖然美國聯(lián)邦政府緊急注入大量資金來為經(jīng)濟紓困,但新冠疫情仍為美國經(jīng)濟和物價增長帶來巨大下行壓力,是一場“反通脹沖擊(disinflationary shock)”。多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家認為,美國經(jīng)濟重回通脹軌道可能需要數(shù)年時間。而在此之前,美聯(lián)儲預(yù)計將繼續(xù)維持聯(lián)邦基金利率在零或接近零的超低水平。

  另據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,美國4月政府預(yù)算赤字7379億美元,創(chuàng)紀錄新高。4月份美國政府支出同比增加161%至9797.1億美元,創(chuàng)紀錄新高;美國政府當(dāng)月收入同比減少55%至2418.6億美元。

  盡管美聯(lián)儲幾乎排除了負利率的可能,但面對疫情對經(jīng)濟及金融市場帶來的嚴重沖擊,投資者已經(jīng)開始有所警惕。美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)日時間周二表示,考慮到其他國家實行負利率,美聯(lián)儲也應(yīng)當(dāng)采取負利率。

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