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油價(jià)再現(xiàn)午夜驚魂 道指下挫600點(diǎn)!
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)  作者:  發(fā)布時(shí)間:2020-04-22 09:37:46

 昨夜,美國(guó)原油期貨合約暴跌后反彈,美國(guó)美油6月合約竟觸發(fā)三次熔斷,其中,兩次是下跌過(guò)程中熔斷,另外一次是上漲的熔斷,今早,美油6月合約繼續(xù)反彈,截至發(fā)稿,6月合約暴漲逾16%。

  于此同時(shí),隨著油價(jià)暴跌和疫情影響,特朗普稱,將簽署行政令暫停移民,措施期限為60天;命令僅適用于尋求永久居留權(quán)的對(duì)象,不適用于短期入境簽證。特朗普還表示,重啟美國(guó)經(jīng)濟(jì)就是支持原油市場(chǎng)的最強(qiáng)大工具。

  此外,隨著3500億美元救助資金半個(gè)月就耗盡了,美國(guó)參議院在當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日通過(guò)規(guī)模為4840億美元的追加救助資金,該法案接下來(lái)將交給眾議院審議通過(guò)。

  不過(guò),昨晚美股還是跌了。。。。。。

  美油期貨合約反彈17%

  我們還是先來(lái)看看原油的情況,周一,美油5月合約歷史首次跌至負(fù)值,周二,該合約漲124.08%,報(bào)9.06美元/桶。

  不過(guò),美油6月、7月合約繼續(xù)暴跌,其中,6月合約盤(pán)中一度暴跌近70%,收于13.12美元,截至收盤(pán)跌幅近36%。有暴跌就有反彈,今早開(kāi)盤(pán),6月合約大漲17%。

  昨晚,美油期貨合約的暴跌也觸發(fā)了熔斷,芝加哥商品交易所發(fā)言人在電子郵件中稱,美原油6月合約觸發(fā)三次熔斷,其中美國(guó)中部時(shí)間凌晨4:10和4:33下跌觸發(fā)兩次熔斷,隨后的反彈在凌晨4:45觸發(fā)又一次熔斷。

  據(jù)最新消息,芝商所(CME)將于4月22日起允許報(bào)價(jià)為負(fù)的石油期權(quán)上市。

  此外,芝加哥商業(yè)交易所還上調(diào)NYMEX原油期貨保證金13.3%,至8500美元/手合約。

  而ICE布油也持續(xù)暴跌,昨晚,ICE布油暴跌近20%。年初至今暴跌近65%。

  普遍認(rèn)為,需求萎縮、庫(kù)存不足和供應(yīng)過(guò)剩是導(dǎo)致原油暴跌的主要原因。

  此前,美油5月合約跌至負(fù)值,這是什么概念?也就是說(shuō),賣(mài)家必須要付錢(qián)給買(mǎi)家讓買(mǎi)家取走石油,原因是儲(chǔ)存石油地方不夠了。

  針對(duì)原油的暴跌,美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽表示,在能源獨(dú)立問(wèn)題上將考慮所有選項(xiàng);原油交易跌入負(fù)值區(qū)間是非同尋常的。

  伊拉克油長(zhǎng)嘉班表示,周二與一些歐佩克成員國(guó)的會(huì)議將討論美國(guó)市場(chǎng)油價(jià)下跌的原因和后果,歐佩克+可能采取進(jìn)一步措施消化供應(yīng)過(guò)剩。

  美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛認(rèn)為,油價(jià)暴跌將是暫時(shí)的。

  最新數(shù)據(jù)顯示,供應(yīng)過(guò)剩仍在持續(xù),美國(guó)至4月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加1322.6萬(wàn)桶,預(yù)期增加1613.3萬(wàn)桶,前值增加1314.3萬(wàn)桶。

  美國(guó)能源部長(zhǎng)表示,美國(guó)要求采取非常激進(jìn)的措施,來(lái)幫助美國(guó)的石油企業(yè)。

  美國(guó)確診超82萬(wàn)例,特朗普要暫停移民

  我們?cè)賮?lái)看看疫情的影響。

  全球新冠肺炎確診病例超256萬(wàn)例,累計(jì)死亡176926例。其中美國(guó)累計(jì)確診823257例,死亡44805例。

  美國(guó)疾控中心主任羅伯特·雷德菲爾德21日警告,美國(guó)入冬可能迎來(lái)第二波更嚴(yán)重的疫情,由于流感季與新冠疫情重疊,可能給醫(yī)療系統(tǒng)造成“無(wú)法想象”的壓力。雷德菲爾德認(rèn)為,各級(jí)政府應(yīng)該利用這幾個(gè)月,做好充分的準(zhǔn)備,包括提高檢測(cè)和監(jiān)測(cè)能力。

  美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱,將簽署行政令暫停移民,措施期限為60天;命令僅適用于尋求永久居留權(quán)的對(duì)象,不適用于短期入境簽證。

  特朗普表示,各州安全重新開(kāi)放,國(guó)家希望民眾復(fù)工。 美國(guó)新冠肺炎死亡率低于其他國(guó)家。

  美3500億美元救助資金耗盡,追加近5000億

  最新消息顯示,美國(guó)參議院在當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日通過(guò)規(guī)模為4840億美元的追加救助資金,該法案接下來(lái)將交給眾議院審議通過(guò)。

  此前,e公司曾報(bào)道,美國(guó)上個(gè)月通過(guò)的3500億美元小企業(yè)救助資金半個(gè)月就告罄,目前急需資金補(bǔ)充。

  美股大跌逾600點(diǎn)

  在原油暴跌的情況下,全球金融市場(chǎng)又一片灰暗,美股已經(jīng)連跌兩日,周二,道指收跌逾630點(diǎn),納指跌3.5%,標(biāo)普500指數(shù)跌3.1%。默克集團(tuán)、波音均跌逾5%,領(lǐng)跌道指??萍脊善盏?,蘋(píng)果跌超3%,微軟跌超4%,特斯拉跌近8%。

  此外,熱門(mén)中概股多數(shù)下跌,其中,阿里巴巴跌2.33%,京東跌4.34%,百度跌3.12%;安博教育跌17.1%,趣頭條跌11.85%,蔚來(lái)汽車跌5.02%,網(wǎng)易跌1.27%;金融界漲12.31%,拼多多漲1.66%。

  伴隨著油價(jià)下跌,美股能源股普遍下跌,美國(guó)原油基金(USO)跌超25%;在美上市中海油跌近5%,中石油跌超4%,康菲石油跌近4%,雪佛龍跌超2%,中石化跌超1%;切薩皮克能源漲近23%。

  歐洲市場(chǎng)方面,德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌3.99%,報(bào)10249.85點(diǎn)。法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌3.77%,報(bào)4357.46點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌2.85%,報(bào)5647.29點(diǎn),富時(shí)250指數(shù)收跌2.68%。意大利富時(shí)MIB指數(shù)收跌3.59%,報(bào)16450.85點(diǎn),富時(shí)意大利綜合股價(jià)銀行指數(shù)收跌4.40%,刷新(收盤(pán))歷史低點(diǎn)至5264.03點(diǎn),2009年10月15日曾以28223.17點(diǎn)錄得歷史最高位。

  油價(jià)暴跌,哪些資產(chǎn)受益?

  光大策略認(rèn)為,僅從油價(jià)下跌的角度出發(fā),歷史數(shù)據(jù)顯示,在布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)低于80美元/桶的區(qū)間,油價(jià)下跌時(shí)可能產(chǎn)生超額收益的行業(yè)有幾類:

  第一,科技股可能具有超額收益;

  第二,機(jī)械、交通運(yùn)輸?shù)戎芷谥杏涡袠I(yè)可能會(huì)因受益于成本下降,而顯示出超額收益的可能性;

  第三,地產(chǎn)、建筑兩大下游行業(yè)或受益于油價(jià)下跌時(shí)的逆周期調(diào)節(jié);

  第四,汽車等行業(yè)或受益于油價(jià)下跌帶來(lái)的成本下降。

  如何配置當(dāng)前A股?

  昨日,因原油暴跌等因素影響,A股收跌,那么,A股如何走?配置哪些行業(yè)最穩(wěn)妥?

  中銀證券表示,進(jìn)入二季度,疫情對(duì)于海外基本面的實(shí)質(zhì)性沖擊將會(huì)逐漸顯現(xiàn),油價(jià)的超預(yù)期下行將會(huì)進(jìn)一步引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于海外信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,根據(jù)歷次衰退市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律,海外市場(chǎng)階段性反彈后或仍將面臨基本面預(yù)期下修帶來(lái)的二次沖擊。受此影響A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好難以形成有效提振,盈利因子主導(dǎo)下短期市場(chǎng)依然偏弱,市場(chǎng)波動(dòng)增加。

  光大策略認(rèn)為,A股估值略偏低,長(zhǎng)線價(jià)值投資者可逐步買(mǎi)進(jìn),短線投資者也不需要過(guò)度擔(dān)憂,主要配置思路為:

  1、作為逆周期調(diào)節(jié)政策抓手的純內(nèi)需板塊,包括新老基建(建筑、建材、機(jī)械、5G)、汽車。

  2、如果歐美經(jīng)濟(jì)二季度出現(xiàn)休克,從供應(yīng)鏈的角度,關(guān)注汽車等交運(yùn)設(shè)備、化學(xué)化工、醫(yī)藥醫(yī)療設(shè)備、航空航天以及農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的補(bǔ)空缺可能。

  3、在海外經(jīng)濟(jì)衰退影響下,經(jīng)濟(jì)增速反彈的幅度還存在變數(shù),“數(shù)據(jù)強(qiáng)”出現(xiàn)之前,醫(yī)藥、食品飲料等必需消費(fèi)品基本面更具確定性。

  4、當(dāng)下高股息板塊股息率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率差值較大,建議低風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者關(guān)注高股息標(biāo)的。

(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))

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